| 1 | Wanneer een boekingsvariabele nog niet in de stamgegevens bestaat, of een bestaand stamgegeven dient te worden gewijzigd, kan met Shift-F2 direct onderhoud worden gepleegd in de stamgegevens. |
| 2 | Bij de dagboekcodes wordt direct gecontroleerd of de rubriek Dagboeksoort juist is. |
| 3 | De rubrieken Gbrek OB inkoop, Gbrek te ontv fact, Gbrek inkoopverschil, Gbrek inkwrd vd ink en Gbrek tegenboeking dienen alleen ingevuld te worden wanneer gebruik wordt gemaakt van een inkooporderadministratie. |
| Zie hiervoor functie Systeemswitches de rubriek Inkooporder administratie. | |
| 4 | De rubrieken Gbrek voorraadwaarde en Gbrek voorraadvers dienen alleen ingevuld te worden als gebruik gemaakt wordt van de voorraadadministratie. |
| Zie hiervoor functie Systeemswitches de rubriek Voorraadadministratie. | |
| 5 | De rubriek Gbrek vvp verschil dient alleen te worden ingevuld als gebruik wordt gemaakt van voorraadwaardering tegen Vaste Verreken Prijzen (V.V.P.) of Laatste Inkoop Prijs (L.I.P.). |
| 6 | Omdat in CASH Productie niet wordt geassembleerd, is de rubriek Gbrek assemblagevers overbodig en behoeft dan ook niet ingevuld te worden. |
| Zie hiervoor functie Systeemswitches achtereenvolgens de rubrieken Voorraadadministratie, Voorraadwaardering en Inkooporderadministratie. | |
| 7 | Registratie van het onderhandenwerk in de boekhouding kan desgewenst volledig worden uitgeschakeld. De systeemswitch Grootboekmutatie onderhandenwerk in functie Instellen systeemswitches productie dient in dat geval op N gezet te worden. |
* 2901 Gbrek omzet (bestaande grootboekrekening)
Een grootboekrekening waarop de omzet op de verkoopfacturen moet worden verantwoord.
De omzet kan desgewenst ook gedetailleerder worden verwerkt. Deze rekening wordt ook gebruikt om kostenartikelen op een verkoopfactuur te boeken. Voor de keuze van de grootboekrekening bij het verwerken van de financi le mutatie wordt de volgende zoekvolgorde aangehouden:
| 1 | Verkooporderkop |
| 2 | Klant |
| 3 | Rayon |
| 4 | Klantgroep |
| 5 | Klantgroep 2 |
| 6 | Artikel |
| 7 | Artikelgroep |
| 8 | Artikelgroep 2 |
| 9 | BOEKINGSVARIABELEN |
* 2920 Gbrek verkoopkosten (bestaande grootboekrekening)
Een grootboekrekening waarop de verkoopkosten op de verkoopfacturen moeten worden verantwoord.
Op deze grootboekrekening wordt alleen geboekt als op een verkooporder kostenartikelen worden ingevoerd en in de stamgegevens van deze artikelen de rubriek Grootboeknummer leeg is gelaten.
* 2921 Gbrek verkoopkorting (bestaande grootboekrekening)
Een grootboekrekening waarop de verkoopkorting op de verkoopfacturen moet worden verantwoord.
Op deze grootboekrekening wordt alleen geboekt als de systeemswitch Verkoopkorting = omzet in functie Instellen systeemswitches verkoop afdruk, de waarde N bevat.
* 0848 Gbrek kredietbep (bestaande grootboekrekening)
Een grootboekrekening waarop de kredietbeperking (als opbrengst) moet worden verantwoord. Deze rubriek kan leeg worden gelaten indien er geen kredietbeperking wordt berekend op de facturen.
* 2903 Gbrek kostprs vd omz (bestaande grootboekrekening)
Een grootboekrekening waarop de kostprijs van de omzet moet worden verantwoord. Het verschil tussen de saldi van de grootboekrekeningen omzet en kostprijs is de bruto winstmarge.
Voor de keuze van de grootboekrekening bij het verwerken van de financi le mutatie wordt de volgende zoekvolgorde aangehouden:
| 1 | artikel |
| 2 | artikelgroep |
| 3 | artikelgroep 2 |
| 4 | leverancier |
| 5 | leveranciersgroep |
| 6 | BOEKINGSVARIABELEN |
* 2948 Gbrek te verz fact (bestaande grootboekrekening)
Een grootboekrekening welke wordt gebruikt indien een voorraadmutatie bij het afdrukken van de pakbon plaatsvindt in plaats van een voorraadmutatie tijdens het afdrukken van de verkoopfactuur.
Zie hiervoor ook de systeemswitch Moment voorraadafboeking in functie Instellen systeemswitches verkoop afdruk
* 2906 Gbrek te ontv fact (bestaande grootboekrekening)
Een grootboekrekening welke bestemd is voor voorraadmutaties die ontstaan tijdens het verwerken van de goederenontvangst in plaats van verwerking van de inkoopfactuur.
Voor de keuze van de grootboekrekening bij het verwerken van de financi le mutatie wordt de volgende zoekvolgorde aangehouden:
| 1 | leverancier |
| 2 | leveranciersgroep |
| 3 | BOEKINGSVARIABELEN |
* 2904 Gbrek factwrd vd ink (bestaande grootboekrekening)
Een grootboekrekening die alleen bestemd is voor functie Handmatige OB/CBS-aangifte en met name voor het IRIS-bestand van de CBS-aangifte. In dat geval dient de magazijnwaarde van de inkoopfactuur per artikelgroep te worden verwerkt.
Voor de keuze van de grootboekrekening bij het verwerken van de financi le mutatie wordt de volgende zoekvolgorde aangehouden:
| 1 | artikelgroep |
| 2 | artikelgroep 2 |
| 3 | BOEKINGSVARIABELEN |
Het programma werkt niet met gemengde grootboekrekeningen zodat de voorraad-rekening altijd de actuele waarde van de voorraad weergeeft.
Het bedrag aan ontvangen inkoopfacturen wordt verzameld op deze grootboekrekening. Boekhoudkundig moet deze grootboekrekening tegengeboekt worden zodat het exploitatie-overzicht hierdoor niet wordt be nvloed.
Zie verder boekingsvariabele Gbrek tegenboeking in functie Boekingsvariabelen
* 2949 Gbrek tegenboeking (bestaande grootboekrekening)
Een grootboekrekening welke bestemd is voor het verwerken van de inkoopfactuur als de extra grootboekmutatie Factuurwaarde van de inkoop wordt gemaakt. In dat geval is het boekhoudkundig noodzakelijk de tegenwaarde te boeken, zodat het exploitatie-overzicht niet wordt be nvloed.
* 2908 Gbrek inkoopverschil (bestaande grootboekrekening)
Een grootboekrekening welke bestemd is om de verschillen te verantwoorden die bij het verwerken van een inkoopfactuur kunnen ontstaan tussen het totaalbedrag en het saldo van de factuurregels.
Bij het verwerken van facturen in vreemde valuta kunnen ook afrondingsverschillen ontstaan met de tegenwaarde in de basisvaluta. Deze verschillen worden geboekt op een aparte grootboekrekening.
* 2900 Gbrek inkoopkosten (bestaande grootboekrekening)
Een grootboekrekening waarop de inkoopkosten op de inkoopfacturen worden verantwoord.
Op deze grootboekrekening wordt alleen geboekt als op een inkoopfactuur kostencodes worden ingevoerd en in de stamgegevens van deze kostencodes de rubriek Grootboeknummer leeg is gelaten.
* 2902 Gbrek voorraadwaarde (bestaande grootboekrekening)
Een grootboekrekening welke bestemd is voor de voorraadwaarde van artikelen.
Voor de keuze van de grootboekrekening bij het verwerken van de financi le mutatie wordt de volgende zoekvolgorde aangehouden:
| 1 | artikel |
| 2 | artikelgroep |
| 3 | artikelgroep 2 |
| 4 | BOEKINGSVARIABELEN |
Deze grootboekrekening wordt ook gebruikt voor het verwerken van de kostenartikelen van een inkoopfactuur.
* 2905 Gbrek voorraadvers (bestaande grootboekrekening)
Een grootboekrekening welke wordt gebruikt voor de tegenrekening voorraadverschillen bij het verwerken van een voorraadmutatie.
Voor de keuze van de grootboekrekening bij het verwerken van de financi le mutatie wordt de volgende zoekvolgorde aangehouden:
| 1 | per voorraadmutatie |
| 2 | artikel |
| 3 | artikelgroep |
| 4 | artikelgroep 2 |
| 5 | BOEKINGSVARIABELEN |
* 2910 Gbrek vvp verschil (bestaande grootboekrekening)
Deze grootboekrekening is bestemd voor het werken met vaste verrekenprijzen (V.V.P.). Tijdens de verwerking van de goederenontvangst en de inkoopfactuur wordt de voorraad gemuteerd. Verschillen tussen de actuele inkoopprijs en de V.V.P. worden op deze grootboekrekening geboekt.
Voor de keuze van de grootboekrekening bij het verwerken van de financi le mutatie wordt de volgende zoekvolgorde aangehouden:
| 1 | artikelgroep |
| 2 | artikelgroep 2 |
| 3 | BOEKINGSVARIABELEN |
* 2909 Gbrek herwaardering (bestaande grootboekrekening)
Deze grootboekrekening is bestemd voor het werken met vaste verrekenprijzen (V.V.P.).
De V.V.P. wordt gemuteerd waardoor ook de voorraadwaarde wijzigt. Per artikel wordt het mutatiebedrag op de grootboekrekening voor de voorraadwaarde geboekt. Het totale bedrag wordt tegengeboekt op deze grootboekrekening.
* 2947 Gbrek assemblageverschil (bestaande grootboekrekening)
Deze grootboekrekening is bestemd voor het werken met samengestelde artikelen. Tijdens de assemblage of demontage van samengestelde artikelen wordt de voorraad gemuteerd. Verschillen tussen de prijs van de samenstelling en de getotaliseerde prijs van de onderdelen worden op deze grootboekrekening verantwoord.
Wordt er gewerkt met vaste verrekenprijzen (V.V.P.) dan wordt de V.V.P. van de samenstelling vergeleken met de waarde van de getotaliseerde onderdelen. Wanneer wordt gewerkt met gemiddelde inkoopwaarde, kan bij assemblage geen verschil ontstaan. Bij demontage wordt de gemiddelde inkoopwaarde van de samenstelling vergeleken met de waarde van de getotaliseerde onderdelen.
Wanneer met samengestelde artikelen wordt gewerkt, dient deze grootboekrekening verplicht te worden ingevuld. Voor de keuze van de grootboekrekening bij het verwerken van de financi le mutatie wordt de volgende zoekvolgorde aangehouden:
| 1 | artikelgroep |
| 2 | artikelgroep 2 |
| 3 | BOEKINGSVARIABELEN |
| F3 | Dagbk V | D2032 Instellen boekingsvariabelen (deel 2) |
| F4 | OHW+Dekk | D3102 Instellen boekingsvariabelen (prod1) |
| F5 | VC + NC | D3103 Instellen boekingsvariabelen (prod2) |
| F6 | Dagbk P | D3104 Instellen boekingsvariabelen (prod3) |
| F7 | Overz | S2002 Overzicht boekingsvariabelen |