D2032 - INSTELLEN BOEKINGSVARIABELEN (DEEL 2)

Doel

Met deze functie worden de dagboekcodes vastgelegd, waarmee het verwerken van de financiële mutaties wordt gestuurd.

Achtergrond

Wanneer een handelsadministratie direct gekoppeld is aan een financiële administratie, wordt na iedere handelsmutatie, indien noodzakelijk, een mutatie vervaardigd in de financiële administratie.
Voor het verwerken van de financiële mutaties worden aparte dagboeken gebruikt voor inkoop-, verkoop- en interne voorraadmutaties. Voordat een volledige handels- en financiële administratie kan worden gevoerd, zullen deze gegevens kenbaar moeten worden gemaakt.

Attentiepunt

1 Wanneer een boekingsvariabele in de stamgegevens nog niet bestaat, of een bestaand stamgegeven dient te worden gewijzigd, kan met SF2 direct onderhoud worden gepleegd in de stamgegevens.
2 Bij de dagboekcodes wordt direct gecontroleerd of de rubriek Dagboeksoort juist is.
3 Indien per verwerking van financiële mutaties de desbetreffende dagboekcode mag worden gewijzigd, kan dit met een systeemswitch mogelijk worden gemaakt. Zie hiervoor functie Systeemswitches rubriek Variabele dagboekkeuze.

Uitvoering

Voor algemene uitleg zie invulinstructie.

* 2912 Dagboek verkoop (bestaande dagboekcode)
Een dagboekcode welke bestemd is voor het verwerken van grootboekmutaties van de verkoopfacturen uit CASH Handel.
De dagboeksoort dient U (uitgaande facturen) te zijn.

Wanneer een aantal factuurnummer-reeksen wordt gebruikt, is het raadzaam om een aantal dagboeken te gebruiken. In dat geval geeft u hier de meest gebruikte dagboekcode in. Per verwerking van verkoopfacturen kan de dagboekcode desgewenst worden gewijzigd.

* 2922 Dagboek contante verk. (bestaande dagboekcode)
Een dagboekcode welke bestemd is voor het verwerken van grootboekmutaties van de contante verkopen uit CASH Handel. De dagboeksoort dient M (Memoriaal) of K (kas-bank-giro) te zijn, MET een vaste tegenrekening.
Deze rubriek is alleen van belang, indien verkoopfacturen (soms) contant worden geïnd, waarbij dan de subadministratie Debiteuren niet gewenst is.
De grootboekrekening Debiteuren wordt in dat geval vervangen door de rekening Kas, Kassa, Kantoorkas, Tussenrekening Kas, o.i.d.
Deze rubriek dient leeg gelaten te worden, indien ALLE verkoopfacturen op rekening worden geïnd.
Alleen indien deze rubriek is ingevuld, wordt bij het afdrukken van een Baliefactuur (code C) de vraag Betaalwijze (Op rekening, Contant kas of Contant pinnen) gesteld.

* 2924 Dagboek contante pin verk (bestaande dagboekcode)
Een dagboekcode welke bestemd is voor het verwerken van grootboekmutaties van de PIN-verkopen uit CASH Handel. De dagboeksoort dient M (Memoriaal) of K (kas-bank-giro) te zijn, MET een vaste tegenrekening.
Deze rubriek is alleen van belang, indien contante verkopen (soms) contant en (soms) met pin worden geïnd, waarbij dan de subadministratie Debiteuren niet gewenst is. De grootboekrekening Debiteuren wordt in dat geval vervangen door de rekening Kas, Kassa, Kantoorkas, Tussenrekening Kas, o.i.d. Deze rubriek dient leeg gelaten te worden, indien ALLE verkoopfacturen op rekening worden geïnd.
Alleen indien deze rubriek is ingevuld, wordt bij het afdrukken van een Baliefactuur (code C) de vraag Betaalwijze (Op rekening, Contant kas of Contant pinnen) gesteld.

* 3916 Dagboek webwinkel (bestaande dagboekcode)
Een dagboekcode alleen gebruikt voor het boeken van verkoopfacturen afkomstig vanaf een webshop. De dagboeksoort dient M (Memoriaal) of K (kas-bank-giro) te zijn, MET een vaste tegenrekening.
Het boeken van de factuur gebeurd dan zonder subadministratie debiteuren. De grootboekrekening Debiteuren wordt in dat geval vervangen door de rekening Kas, Kassa, Kantoorkas, Tussenrekening Kas, o.i.d. Deze rubriek dient leeg gelaten te worden, indien ALLE verkoopfacturen op rekening worden geïnd.
Het activeren van deze specifieke boekingsgang wordt geactiveerd met de rubriek Betaalwijze in de kop van de verkooporder. De Code van deze betaalwijze = W.

* 2913 Dagboek inkoop (bestaande dagboekcode)
Een dagboekcode welke bestemd is voor het verwerken van grootboekmutaties van de inkoopfacturen uit CASH Handel.
De dagboeksoort dient I (inkomende facturen) te zijn.
Indien een aantal factuurnummer-reeksen wordt gebruikt is het raadzaam om een aantal dagboeken te gebruiken. In dat geval geeft u hier de meest gebruikte dagboekcode in. Per verwerking van inkoopfacturen kan de dagboekcode desgewenst worden gewijzigd.

* 2923 Dagboek contante ink. (bestaande dagboekcode)
Een dagboekcode welke bestemd is voor het verwerken van grootboekmutaties van de contante inkopen uit CASH Handel. De dagboeksoort dient M (Memoriaal) of K (kas-bank-giro) te zijn, MET een vaste tegenrekening.
Deze rubriek is alleen van belang, indien inkoopfacturen (soms) contant worden betaald, waarbij dan de subadministratie Crediteuren niet gewenst is.
De grootboekrekening Crediteuren wordt in dat geval vervangen door de rekening Kas, Kassa, Kantoorkas, Tussenrekening Kas, o.i.d.
Deze rubriek dient leeg gelaten te worden, indien ALLE inkoopfacturen op rekening worden betaald.
Alleen indien deze rubriek is ingevuld, wordt bij de verwerking van inkoopfacturen de vraag Betaalwijze (Rekening of Contant) gesteld.

* 2917 Dagboek mag.uitgifte (bestaande dagboekcode)
Een dagboekcode welke bestemd is voor het verwerken van grootboekmutaties van de goederenuitgiften uit CASH Handel.
De dagboeksoort dient M (memoriaal) te zijn.

De grootboekmutaties van goederenontvangst en -uitgifte kunnen worden geboekt in hetzelfde dagboek. Binnen grotere (handels)administraties is het echter overzichtelijker om aparte dagboeken te gebruiken.
De grootboekmutaties voor voorraadverschillen, herwaardering, assemblage en demontage moeten verplicht in een ander dagboek worden verwerkt.

* 2914 Dagboek mag.ontv (bestaande dagboekcode)
Een dagboekcode welke bestemd is voor het verwerken van grootboekmutaties van de goederenontvangsten uit CASH Handel.
De dagboeksoort dient M (memoriaal) te zijn.

De grootboekmutaties van goederenontvangst en -uitgifte kunnen in hetzelfde dagboek worden geboekt. Binnen grotere (handels)administraties is het echter overzichtelijker om aparte dagboeken te gebruiken.
De grootboekmutaties voor voorraadverschillen, herwaardering, assemblage en demontage moeten verplicht in een ander dagboek worden verwerkt.

* 2915 Dagboek mag.verschil (bestaande dagboekcode)
Een dagboekcode welke bestemd is voor het verwerken van de grootboekmutaties van de voorraadverschillen uit CASH Handel.
De dagboeksoort dient M (memoriaal) te zijn.

De grootboekmutaties van voorraadverschillen, herwaardering, assemblage en demontage kunnen in hetzelfde dagboek worden geboekt. Binnen grotere (handels)administraties is het echter overzichtelijker om aparte dagboeken te gebruiken.
De grootboekmutaties van goederenontvangst en -uitgifte moeten verplicht in een ander dagboek worden verwerkt.

* 2918 Dagboek herwaardering (bestaande dagboekcode)
Een dagboekcode welke bestemd is voor het verwerken van de grootboekmutaties van de herwaardering uit CASH Handel.
De dagboeksoort dient M (memoriaal) te zijn.

De grootboekmutaties van voorraadverschillen, herwaardering, assemblage en demontage kunnen in hetzelfde dagboek worden geboekt. Binnen grotere (handels)administraties is het echter overzichtelijker om aparte dagboeken te gebruiken.
De grootboekmutaties van goederenontvangst en -uitgifte moeten verplicht in een ander dagboek worden verwerkt.

* 2916 Dagboek assemblage (bestaande dagboekcode)
Een dagboekcode welke bestemd is voor het verwerken van de grootboekmutaties van het assembleren en demonteren van samengestelde artikelen uit CASH Handel.
De dagboeksoort dient M (memoriaal) te zijn.

De grootboekmutaties van voorraadverschillen, herwaardering, assemblage en demontage kunnen in hetzelfde dagboek worden geboekt. Binnen grotere (handels)administraties is het echter overzichtelijker om aparte dagboeken te gebruiken.
De grootboekmutaties van goederenontvangst en -uitgifte moeten verplicht in een ander dagboek worden verwerkt.

* 701 Sub.adm. WebWinkel (bestaande code Sub.adm. Code)
Deze rubriek is alleen van belang, indien verkooporders middels een WebShop worden ge-importeerd en vastgelegd, terwijl betalingen û al dan niet volledig û middels die WebShop worden ontvangen. In dat geval wordt tijdens het afdrukken/verwerken van de verkoopfactuur, het bedrag, dat middels de WebShop is
ontvangen, op een Tussenrekening geparkeerd, i.p.v. op de grootboekrekening Debiteuren. Deze Tussenrekening is een rekening met een Sub-administratie, waarvan de code in deze rubriek wordt vastgelegd.

* 2334 Grbrek WebWinkel (bestaande grootboekrekening)
Deze rubriek is alleen van belang, indien verkooporders middels een WebShop worden ge-importeerd en vastgelegd, terwijl betalingen û al dan niet volledig û middels die WebShop worden ontvangen. In dat geval wordt tijdens het afdrukken/verwerken van de verkoopfactuur, het bedrag, dat middels de WebShop is ontvangen, op een Tussenrekening geparkeerd, i.p.v. op de grootboekrekening Debiteuren. Deze Tussenrekening wordt in deze rubriek in de Boekingsvariabelen vastgelegd. Deze Tussenrekening is een rekening met een Sub-administratie (zie vorige rubriek), waarbij de betaalwijze als Kenmerk wordt vastgelegd.
Opm. Bij een deelbetaling wordt zowel op de rekening Debiteuren, als op deze Tussenrekening geboekt.