Spookfacturen
Banknummers die vermeld staan in een lijst met bekende phishingmails worden geblokkeerd voor verwerking in een betaalbestand.
Zie voor meer achtergrond informatie Stichting Aanpak Financieel-Economische Criminaliteit in Nederland (SafeCin):
www.fraudehelpdesk.nl spooknotas
| 1 | De rubriek Banknummer of de rubriek Gironummer, onderhouden met Bedrijfsgegevens bepaalt het rekeningnummer voor de betaalopdracht. Bij SEPA-betalingen is dit altijd de IBAN. |
| 2 | De rubriek Eigenschappen, onderhouden via Crediteurenparameters bepaalt hoe de tekst bij het betalingskenmerk wordt opgebouwd: factuurnummer, relatienummer en/of omschrijving. |
| 3 | Bij het automatisch boeken van de betaalde facturen wordt gebruik gemaakt van de grootboekrekening zoals is opgegeven bij de rubriek Gbrek Betaalopdracht van de Administratieparameters |
| 4 | Voor alle betaalopdracht-formaten geldt dat de gekozen valutasoort 'EUR' is. Wordt de administratie in een andere valutasoort gevoerd dan worden de bedragen omgerekend naar 'EUR'. |
| 5 | Wanneer er 4 x 4 cijfers staan in de extra omschrijving van de boeking, dan worden deze meegenomen als extra informatie in het betalingskenmerk. |
| 6 | Indien u gebruik maakt van de automatische bankenkoppeling van de Rabobank dan wordt het betaalbestand automatisch naar de Rabobank verzonden. U dient het bestand nog wel te verzenden via de website van de Rabobank. U vindt het bestand onder de keuze geïmporteerde bestanden. |
| 7 | Als u een SEPA bestand aanmaakt dan heeft het bestand een vaste indeling voor de bestandsnaam. Hierin zit de administratiecode, datum en tijd van vervaardigen van het bestand. De extensie is altijd .xml |
Eigen IBAN (34 cijfers/letters) [1021]
Dit banknummer bepaalt van welke rekening de betaalopdracht moet worden afgeschreven. Met F2 kan de bankrekening worden geselecteerd.
De rekening moet voorkomen bij de Bedrijfsgegevens in het menu Instellingen. Daar moet ook de bijbehorende Bic-code vermeld zijn.
Bij het verlaten van de functie wordt het gekozen banknummer bijgewerkt in de Crediteuren Parameters, zodat deze de volgende keer kan worden getoond.
Verwerkingsdatum (datum DDMMJJ) [77]
Met deze datum kan worden aangegeven wat de gewenste verwerkingsdatum bij de bank moet zijn.
Dagboekcode (bestaande waarde) [901]
Het is mogelijk (en aan te raden) om de posten van de betaalopdracht direct te laten afboeken. Indien dat gewenst is geef hier dan een memoriaal-dagboek in. De posten van de betaalopdracht worden dan tevens als 1 totaal in de bankmutaties opgenomen.
Bij het aanmaken van een SEPA-betaalopdracht wordt de gekozen dagboekcode overgenomen in de CrediteurenParameters en de volgende keer voorgesteld.