| 1 | U selecteert de facturen die u wilt gaan betalen aan de hand van een peildatum met de functies Selectie betaaladvies op relatienummer of Selectie betaaladvies op zoeknaam U kunt zowel binnenlandse als buitenlandse posten selecteren. U kunt zelfs creditnota's aan debiteuren in de selectie laten meelopen. |
| 2 | Een relatie wordt gezien als een buitenlandse relatie zodra u de rubrieken 'buitenlandse bankgegevens' invult. De geselecteerde post wordt dan tijdens het advies voorzien van de opmerking 'BTL'. |
| 3 | U kunt eventueel een controlelijst maken van de geselecteerde posten met Overzicht betaaladvies binnen SEPA of Overzicht betaaladvies buiten SEPA |
| 4 | Met Aanmaken opdracht binnen SEPA maakt u een betaalbestand aan van de binnenlandse betalingen. |
| 5 | Met Aanmaken opdracht BTL91 maakt u eventueel een bestand aan met de buitenlandse betalingen (in het formaat BTL91). |
| 6 | Met Aanmaken opdracht Generic Payment maakt u eventueel een bestand aan met de buitenlandse betalingen (in het formaat Generic Payment). |
| 7 | Bij het aanmaken van de betaalopdrachten kunt u er voor kiezen om meerdere posten van één relatie samen te voegen tot één betaling. Het voordeel is dat u minder transactiekosten aan de bank betaalt. Het nadeel kan zijn dat het minder duidelijk is waar de betaling(en) precies voor is/zijn. |
| 8 | Tevens kunt u er voor kiezen om de facturen direct te laten afboeken in de crediteurenadministratie met als tegenrekening de grootboekrekening 'Betalingen onderweg' uit de administratieparameters. Dit is handig als de bank alle mutaties uit een betaalbestand in één enkele regel op het afschrift zet. U kunt dat bedrag dan simpelweg weer boeken op de grootboekrekening 'Betalingen onderweg' waardoor deze glad loopt. |
| 9 | Afhankelijk van de mogelijkheden van uw bankprogramma leest u de aangemaakte bestanden in uw bankprogramma in. |
| 10 | Als u buitenlandse betaalopdrachten wilt selecteren en betalen via een aparte valutarekening dient u deze eerst te definiëren met Instellen bankrekeningen BTL91 of Instellen Generic Payment Voor verdere details wordt verwezen naar de genoemde programmafuncties. |
| 11 | Hebt u gekozen voor SEPA-betalingen, dan geldt iedereen met een IBAN als een binnenlandse relatie, met de daarbij horende functies. Relaties die een IBAN nummer hebben, bij buitenlandse IBAN nummers is ook een BIC verplicht, worden voortaan mee genomen in betalingen binnen SEPA. Dit houdt in dat deze betalingen alleen in EUR gedaan kunnen worden, omdat een SEPA betaling alleen in EUR gedaan kan worden. Als een betaling voor een relatie toch in een andere valuta moet plaats vinden dan moeten niet de velden IBAN en BIC gevuld zijn, maar bankgegevens buitenland. Dan gaat deze betaling mee in betalingen buiten SEPA. |
H0004 Selectie betaaladvies op relatienummer (*BCIa)
H0009 Selectie betaaladvies op zoeknaam (*BCIa)
H0006 Selectie betaaladvies op factuurnummer (*BCIa)
S0323 Overzicht betaaladvies binnen SEPA (*BCIa)
S0322 Overzicht betaaladvies buiten SEPA (*CI)
S0325 Aanmaken opdracht binnen SEPA (*BCIa)
S0324 Aanmaken opdracht BTL91 (*CI)
S0328 Aanmaken opdracht Generic Payment (*CI)
S0352 Opvragen status ING betaal
(*) Deze functie komt alleen voor als één van de genoemde modules is geïnstalleerd, waarbij:
B = CASH Compact
C = CASH Financieel
I = CASH Compact Pro
a = Samenwerk portal