Inlezen bankbestanden
Over het algemeen kunt u vanuit Internetbankieren uw bankmutaties ('afschriften') downloaden naar uw PC. Deze bestanden kunnen eenvoudig in CASH worden ingelezen, waarbij voor zover mogelijk automatische matching kan plaatsvinden met de gegevens in uw administratie, bijvoorbeeld door de binnenkomende betalingen op basis van het factuurnummer weg te boeken tegen de openstaande posten.
De mutaties worden altijd in zijn geheel ingelezen, de mutaties die niet gematcht kunnen worden, worden tijdelijk op een speciale 'uitzoekrekening' geplaatst. Er zijn een aantal 'uitzoekfuncties' waarmee u deze posten naar de gewenste debiteur, crediteur of grootboekrekening kunt verplaatsen.
TIP: Vanaf 2010 is er nog meer gebruikersgemak: Als u een rekening heeft bij ABN AMRO of de Rabobank kunnen uw mutaties iedere dag automatisch worden opgehaald tijdens het starten van CASH, dus rechtstreeks vanaf de computer van de bank naar uw CASH-administratie. Kijk voor nadere informatie op onze website www.cash.nl.
Zie ook Inlezen bankbestanden
Kijk voor meer informatie op onze kennisbank
Betaalopdrachten
Bij het boeken van de inkoopfacturen legt u alle noodzakelijke gegevens voor uw uitgaande betalingen al vast in de administratie. Eenmalig is dat de betalingstermijn en het bankrekeningnummer van de leverancier en per factuur is dat het bedrag en factuurnummer. Met CASH kunt u op basis van deze gegevens een betaaladvies laten uitbrengen. Als u het daarmee eens bent kunt u de posten in een betaalopdracht laten klaarzetten. Vervolgens 'upload' u dit bestand naar uw bank en met enkele klikken is de betaling onderweg.
Incasso-opdrachten
Als u werkt met incasso-opdrachten kunt u deze op dezelfde manier laten samenstellen en 'uploaden' naar uw bank.
Instellingen
In het submenu 'Instellingen' treft u een aantal instelfuncties aan om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden van het CASH Betalingsverkeer. Voor uitleg wordt verwezen naar de betreffende functies.
M0310 Inlezen bankbestanden
M0320 Betaalopdrachten
M0330 Incasso-opdrachten (*CI)
M0312 Diversen
M0311 Instellingen
(*) Deze functie komt alleen voor als één van de genoemde modules is geïnstalleerd, waarbij:
C = CASH Financieel
I = CASH Compact Pro