Deze functie presenteert het betaaladvies op volgorde van factuurnummer. Met deze functie selecteert u de facturen voor de betaalopdracht. U kunt zowel binnenlandse als buitenlandse posten selecteren. Posten worden als buitenlands gezien zodra u bij de relatie met Bankgegevens BTL91 de bankgegevens invult of een buitenlands IBAN-nummer (die dus niet met 'NL' begint) en u heeft niet gekozen voor SEPA-betalingen.
| 1 | Deze functie selecteert de facturen die op de opgegeven peildatum zijn vervallen (d.w.z. betaald hadden moeten zijn). |
| 2 | Om een crediteur automatisch te kunnen betalen is het noodzakelijk dat bij deze relatie een geldig bank- of gironummer is ingevuld. |
| 3 | Bij Crediteurenparameters wordt aangegeven of openstaande nota's alsmede creditnota's van dezelfde crediteur verzameld moeten worden tot één overboeking. |
| 4 | Bij Crediteurenparameters wordt aangegeven of creditnota's direct verrekend worden of dat rekening moet worden gehouden met een betalingstermijn. |
| 5 | Komen één of meer creditnota's in aanmerking die verrekend moeten worden, dan wordt dat expliciet aangegeven. |
| 6 | Is bij de relatie veld Eigensch. DC gevuld met een 'B' dan worden van deze crediteur geen betalingen geselecteerd. Dit geldt voor crediteuren waaraan men een incassomachtiging heeft verstrekt. |
| 7 | Voor alle betaalopdracht-formaten geldt dat de gekozen valutasoort 'EUR' is. Wordt de administratie in een andere valutasoort gevoerd dan worden de bedragen omgerekend naar 'EUR'. |
| 8 | Worden posten geselecteerd voor een relatie waarvan de extra buitenlandse bankinformatie is ingevuld dan staat aan het einde van de regel 'BTL' (buitenland) alsmede het bedrag in vreemde valuta vermeld. Deze posten worden in het betaalbestand buitenland BTL verzameld. |
| 9 | Als gewenst, kunnen creditnota's van debiteuren met deze functie ook worden geselecteerd. Dit wordt bepaald door het zetten van eigenschap X in Crediteurenparameters |
| 10 | Posten in vreemde valuta worden uitsluitend geselecteerd als er via Instellen bankrekeningen BTL91 of Instellen Generic Payment (eigen) buitenlandse bankrekeningen zijn gedefinieerd. Dit geldt ook voor de EUR, als u buitenlandse betalingen in EUR wilt verrichten. Via SEPA-betalingen worden deze posten als binnenlandse posten beschouwd. |
| 11 | Als de inkoopfacturen zijn gescand, kan met het PDF icoon bovenin het scherm een kopie (PDF) van het origineel worden opgevraagd. |
Advies actualiseren (J,N,V) [324]
Een vorig advies kan met deze rubriek worden geactualiseerd, gewijzigd, of verwijderd.
Geldige waarden zijn:
| J | Het bestaande advies wordt geactualiseerd. Aan de hand van een peildatum wordt bepaald of er facturen aan het betaaladvies moeten worden toegevoegd. |
| N | Het bestaande advies wordt als uitgangspunt genomen en op het scherm wordt de peildatum gepresenteerd welke voor het samenstellen van het advies is gebruikt. |
| V | Het bestaande advies wordt verwijderd en de te betalen facturen kunnen vervolgens handmatig worden geselecteerd. |
Peildatum (datum DDMMJJ) [434]
De datum, die wordt gehanteerd om te bepalen of een factuur moet worden betaald.
Totaal advies (door pakket getoond)
Het totaal van alle posten die geselecteerd zijn.
Totaal relatie (door pakket getoond)
Het totaal van de getoonde relatie.
Code betaaladvies (1 cijfers/letters) [321]
321 Code betaaladvies (S,D,N,C,I,B,U,O,X)
Deze rubriek bevat de status van de openstaande factuur.
Geldige waarden zijn:
| S | Geselecteerd (geen deelbetaling) |
| D | Geselecteerd (deelbetaling) |
| N | Niet geselecteerd (post is nog niet vervallen) |
| C | Niet geselecteerd (creditnota's worden niet verrekend) |
| I | Niet geselecteerd (automatische incasso) |
| B | Niet geselecteerd (bankrekening niet ingevuld) |
| U | Niet geselecteerd (betaling uitgesteld) |
| O | Niet geselecteerd (betaling onderweg) |
| X | Niet geselecteerd (debiteuren creditnota) |
LET OP: indien de status C is, kan de post uitsluitend worden geselecteerd als er voor verzamelen is gekozen. (Eigenschap V in de functie Crediteurenparameters
LET OP: indien de status B is, kan de post uitsluitend worden geselecteerd indien bij de relatie een bank/gironummer is ingevuld.
LET OP: met status X worden alleen creditnota's geselecteerd uit de dagboeksoorten U en M.
Adviesbedrag (10,2 cijfers) [338]
Het bedrag dat voor deze factuur moet worden betaald.
De waarde van deze rubriek is alleen te wijzigen als in de voorgaande rubriek is aangegeven dat er een deelbetaling moet plaatsvinden. Er vindt een controle plaats of het deelbedrag niet groter is dan het oorspronkelijke bedrag.
| F4 | Saldi | Met deze functie worden de saldi van de tegenrekeningen van de dagboeksoorten kas/bank/giro getoond. |