| 1 | De rubriek Laatste peildatum is niet door de gebruiker te wijzigen, maar wordt bijgehouden door CASH zelf. De hier weergegeven datum geeft aan wanneer voor het laatst een betaaladvies is aangemaakt. |
| 2 | Met deze functie kan worden aangegeven dat verschillende facturen van dezelfde crediteur dienen te worden verzameld tot één post in de betaalopdracht. |
| 3 | Met deze functie kan worden aangegeven dat creditnota's direct dienen te worden verrekend met de openstaande nota's in de betaalopdracht. |
Aantal dagen kolom 1 (3 cijfers) [811]
Het aantal dagen dat wordt gebruikt bij het vaststellen in welke mate een factuur is vervallen. Er worden vijf klassen onderscheiden:
Klasse 1 Niet vervallen posten
Klasse 2 Vervallen posten t/m aantal dagen van kolom 1
Klasse 3 Vervallen posten t/m aantal dagen van kolom 2
Klasse 4 Vervallen posten t/m aantal dagen van kolom 3
Klasse 5 Vervallen posten ouder dan kolom 3
De hier ingegeven indeling wordt gebruikt bij het samenstellen van de ouderdomsanalyse.
Aantal dagen kolom 2 (3 cijfers) [812]
Zie voor uitleg rubriek 'Aantal dagen kolom 1'.
Aantal dagen kolom 3 (3 cijfers) [813]
Zie voor uitleg rubriek 'Aantal dagen kolom 1'.
Betaaldagen (3 cijfers) [815]
De betalingstermijn in dagen die standaard wordt gehanteerd. Vanaf de dag dat de betalingstermijn wordt overschreden, is de factuur vervallen.
Bij het onderhouden van de relatiegegevens kan op de hier ingevulde betalingstermijn worden afgeweken.
Laatste peildatum (datum DDMMJJ) [837]
Deze datum wordt door het programma ingevuld nadat een betaalopdracht is gemaakt. Handmatig wijzigen is niet mogelijk.
Betaalwijze (1) [839]
Hier kan het formaat van het betalingenbestand worden gekozen:
0 = Bestand BGC Clieop03
1 = SEPA bestand
Sinds de invoering van SEPA accepteren de banken alleen nog keuze 1.
Eigenschappen (20 cijfers/letters) [845]
Klik op het veld om de eigenschappen te wijzigen. Zie aldaar voor verdere uitleg over de eigenschappen die kunnen worden geactiveerd.
Eigen IBAN (34 cijfers/letters) [1021]
Dit banknummer bepaalt van welke rekening de betaalopdracht moet worden afgeschreven. Met F2 kan de bankrekening worden geselecteerd.
De rekening moet voorkomen bij de Bedrijfsgegevens in het menu Instellingen. Daar moet ook de bijbehorende Bic-code vermeld zijn.
Bij het verlaten van de functie wordt het gekozen banknummer bijgewerkt in de Crediteuren Parameters, zodat deze de volgende keer kan worden getoond.
Dagboek betaalopdr. (bestaande waarde) [1869]
Door hier een dagboekcode (soort memoriaal) in te geven wordt de betaalopdracht direct afgeboekt. Er wordt een tegenboeking gemaakt op de tegenrekening van het dagboek of als deze niet is ingevuld op de grootboekrekening 'betalingen onderweg' uit de Administratieparameters.
Ook wordt de betaalopdracht als een 'batch' aan de bank aangeboden. Gevolg hiervan is dat de betaalopdracht als 1 totaal wordt afgeschreven.
Bestandsnaam BTL (54 cijfers/letters) [1338]
De naam van het bestand waarin de opdrachten opgeslagen moeten worden; de letter van de schijf en map zijn eveneens op te geven, bijvoorbeeld c:\abnamro\opdracht
Bij het verlaten van de functie waarmee u een buitenlandse betaalopdracht aanmaakt wordt de door u ingegeven waarde opgeslagen onder Instellingen / Crediteurenparameters.
INLEZEN UBL-FACTUREN (indien geen CASH Connect)
Dagboekcode (bestaande waarde) [901]
Geef hier de dagboekcode van het inkoopdagboek waarin de UBL-facturen moeten worden ingelezen. Als de dagboekcode leeg is gelaten, wordt als defaultwaarde 'INKUBL' gebruikt. Zonodig wordt dit dagboek gedefinieerd bij het starten van de inleesfunctie.
Dagboekcode Elvy (bestaande waarde) [3310]
Het is nu mogelijk om voor UBL facturen die afkomstig zijn van Elvy een apart dagboek te gebruiken. Als u UBL facturen heeft die afkomstig zijn van Elvy en u vult in dit veld een dagboekcode in dan worden de facturen daarin verwerkt. Laat u deze leeg dan worden ze geboekt in het dagboek wat staat bij het veld Dagboekcode.
Map (50 cijfers/letters) [1911]
De map waarin de XML en PDF bestanden staan die moeten worden ingelezen met de functie 'Inlezen UBL'.
Als de map-naam leeg wordt gelaten wordt als defaultwaarde 'efactuur' gebruikt.
Bij CASHWin is dat dan een submap onder de map waarin CASH is geinstalleerd.
Bij CASHWeb is dat een submap van de hoofdmap van de CASHWeb-account.
*Kiezen medewerker (J/N) [1]
Hier kunt u aangeven of de vraag gesteld moet worden of een medewerker die ingesteld wordt als fiatteur voor een factuur van een crediteur, bij die crediteur als vaste fiatteur ingesteld moet worden. Bij ja wordt deze vraag gesteld en bij nee blijft deze vraag achterwege.
Omschrijving UBL (2 cijfers/letters) [3306]
Hier kunt u instellen dat het programma een vaste omschrijving moet hanteren bij het boeken van de UBL inkoopfacturen. Als u hier geen keuze maakt dan wordt de omschrijving gehanteerd zoals deze in het UBL bestand staat. Bij facturen die verwerkt zijn door go2UBL kan deze omschrijving afwijken van de omschrijving die u op de factuur zelf ziet. Dit komt doordat go2UBL de informatie aanlevert verdicht op BTW code, dus 1 regel voor btw hoog en 1 regel voor btw laag etc.
Als u deze waarde leeg laat dan blijft de werking zoals het was, verder heeft u de volgende opties:
- Zoeknaam
- Zoeknaam-Factuurnummer
- Zoeknaam-Betaalkenmerk
- Factuurnummer
- Betaalkenmerk
Het verschil tussen Factuurnummer en Betaalkenmerk is dat het Factuurnummer maximaal 6 posities lang is. Als het Betaalkenmerk ook maximaal 6 posities is dan zijn deze 2 gelijk aan elkaar.
Direct verwerken (1 cijfers/letters) [3414]
Als automatisch verwerken aan staat en u werkt met een vaste fiatteerder dan worden UBL facturen direct verwerkt in de administratie. Als u het vinkje uit zet dan worden de UBL facturen niet meer automatisch verwerkt tot een boeking, maar zult u altijd via verwerken postbus de UBL facturen handmatig moeten selecteren.
Geen grootboekrekening overnemen (1 cijfers/letters) [3514]
Als in het veld AccountingCostCode een numerieke waarde staat dan wordt dat als grootboekrekeningnummer voor de boeking gebruikt. Als dat niet de bedoeling is dan vinkt u dit veld aan; de waarde wordt dan genegeerd.
Gebruik Whitelist (1 cijfers/letters) [3320]
Hiermee kan aan gegeven worden dat PDF bestanden alleen doorgestuurd worden naar een 3e partij ( go2UBL, Elvy) als het e-mailadres van de afzender is vastgelegd bij een relatie in de administratie. Het vastleggen van een adres in de Whitelist gebeurt via de functie Whitelist UBL vanuit F8 menu van de relatie. Als het vinkje uit gezet wordt dan worden alle PDF bestanden weer door gestuurd.
Afgekeurde PDF handmatig (1 cijfers/letters) [3415]
Door hier een vinkje te zetten worden PDF documenten die niet verwerkt kunnen worden door go2UBL of Elvy niet verwijderd, maar ze worden getoond in het splitscreen als u in het juiste dagboek (voor go2UBL of Elvy) een nieuw stuknummer aanmaakt. U ziet dan de factuur in uw scherm en kunt deze handmatig inboeken of alsnog verwijderen als het inderdaad geen juiste factuur is.