Wordt een bank met valuta EUR geselecteerd dan kunnen daarmee in principe alle facturen worden betaald die in een vreemde valuta zijn geboekt.
Wordt een bank met een vreemde valuta geselecteerd dan kunnen daarmee alleen facturen worden betaald die in deze valuta zijn geboekt.
| 1 | De rubriek Banknummer, onderhouden met Bankgegevens BTL91 bepaalt het rekeningnummer voor de betaalopdracht. |
| 2 | De rubriek Valutacode bepaalt welke bankrekening voor de te verrichten betalingen wordt geselecteerd. |
| 3 | De rubriek Eigenschappen, onderhouden via Crediteurenparameters bepaalt hoe de tekst bij het betalingskenmerk wordt opgebouwd: factuurnummer, relatienummer en/of omschrijving. |
| 4 | Bij het automatisch boeken van de betaalde facturen wordt gebruik gemaakt van de grootboekrekening zoals is opgegeven bij de rubriek Gbrek Betaalopdracht van de Administratieparameters |
| 5 | Worden de opdrachten afgeschreven van een bankrekening in euro dan geldt voor alle opdrachten dat de te selecteren valutasoort onbepaald is. Staat de bankrekening echter in een bepaalde vreemde valuta dan worden in dat geval alleen posten geselecteerd die ook in deze valuta staan. |
| 6 | Is gekozen voor het verzamelen van facturen dan geldt dit alleen voor deze buitenlandse betalingen, als de valutacodes van de facturen gelijk zijn aan de valutacode van de eerste geselecteerde post van de betreffende relatie. Is dit niet het geval dan worden voor de overige valutacodes aparte betaalopdrachten aangemaakt. |
Valutacode ISO (bestaande waarde) [359]
De valutacode van de bankrekening waarvan de betalingen moeten worden afgeboekt. Deze valutacode bepaalt tevens welke facturen er worden geselecteerd. Kiest u voor een EUR-rekening dan worden alle geselecteerde posten uitbetaald. Kiest u voor een niet-EUR rekening dan worden alleen de in die valuta geselecteerde posten uitbetaald in die valuta.
U kunt meerdere valutarekeningen instellen met de menukeuze Betalingsverkeer / Instellingen / Bankrekeningen BTL91.
Bankkstn binnenland (1,2,3) [20]
Deze code bepaalt of de bankkosten ten laste van de opdrachtgever of de begunstigde worden verrekend. Geldige waarden zijn:
| 1 | Opdrachtgever (EUR-rekening) |
| 2 | Opdrachtgever (VV-rekening) |
| 3 | Begunstigde |
Bankkstn buitenland (1,2,3) [4]
Deze code bepaalt of de bankkosten ten laste van de opdrachtgever of de begunstigde worden verrekend. Geldige waarden zijn:
| 1 | Opdrachtgever (EUR-rekening) |
| 2 | Opdrachtgever (VV-rekening) |
| 3 | Begunstigde |
Autom wegboeken (J,N) [13]
De hier in te vullen waarde bepaalt of de posten, waarvoor de opdracht is aangemaakt, automatisch moet(en) worden weggeboekt. Dit is zinvol als de posten door de bank als totaal op uw bankafschrift worden vermeld. Het is niet zinvol als de posten per stuk op uw bankafschrift worden vermeld.
Boekdatum (datum DDMMJJ) [302]
De datum van het boekstuk. De boekperiode wordt bepaald op basis van de boekdatum, het aantal perioden in een boekjaar en de beginmaand van het boekjaar.
Dagboekcode (bestaande waarde) [901]
Het is mogelijk om de posten van de betaalopdracht direct te laten afboeken. Indien dat gewenst is geef hier dan een memoriaal-dagboek in.
Bestandsnaam BTL (54 cijfers/letters) [1338]
De naam van het bestand waarin de opdrachten opgeslagen moeten worden; de letter van de schijf en map zijn eveneens op te geven, bijvoorbeeld c:\abnamro\opdracht
Bij het verlaten van de functie waarmee u een buitenlandse betaalopdracht aanmaakt wordt de door u ingegeven waarde opgeslagen onder Instellingen / Crediteurenparameters.