| 1 | Het termijnbedrag en de keuze van de periode worden ingesteld bij de functie Onderhoud projectcodes |
| 2 | Is een vast bedrag overeengekomen, ongeacht het aantal bestede uren en kosten, dan kunnen de uren die niet binnen de afgesproken prijs liggen worden afgeboekt of als onrendabel worden gekenmerkt. |
| 3 | Is een vast bedrag overeengekomen, dan kan dit bedrag in termijnen of in één bedrag worden gefactureerd. |
| 4 | Het gefactureerde bedrag wordt op de grootboekrekening onderhanden werk verantwoord. |
| 5 | Het is aan te bevelen het dagboek waarin de facturen worden verantwoord te voorzien van de eigenschap 'H'. De mutaties op het onderhanden werk kunnen in dat geval niet meer worden gewijzigd. Immers bij de eindafrekening wordt het onderhanden werk weer verrekend met deze boekingen. |
| 6 | Als rubriek Controle OB-nummers uit functie Onderhoud OB/ICP-parameters van waarde J(a) is voorzien, wordt voorafgaande aan de facturering getest of er bij relaties die code plaats E hebben (binnen de EU) een OB-nummer is ingevuld. Er kan in die gevallen dus NIET gefactureerd worden. Als N(ee) is geselecteerd blijft deze controle achterwege en wordt dus met OB gefactureerd. |
| 7 | Voorafgaand aan de facturering wordt aan de hand van de Code OB-tarief, gecontroleerd of de Code OB-tarief van de grootboekrekening overeenstemt met het OB-tarief van het betreffende artikel. Wanneer er geconstateerd is dat dit niet het geval is, wordt de facturering gestopt en dient er eerst een aanpassing van de OB-coderingen plaats te vinden. |
Soort formulier (1 cijfers/letters) [433]
Deze waarde bepaalt het soort factuur dat wordt afgedrukt. Naast gewone facturen kunnen ook proeffacturen worden aangemaakt. Wordt gekozen voor een proeffactuur, dan worden de factuurregels niet verwijderd en wordt ook niet doorgeboekt naar de financiële administratie. Dit geeft dus ook de mogelijkheid een ander document, bijvoorbeeld een orderbevestiging, af te drukken.
Geldige waarden zijn:
| F | Factuur wordt aangemaakt |
| P | Proforma (Proeffactuur) wordt aangemaakt |
Factuur srt (P,X,E,D) [715]
De soort factuur die moet worden gemaakt.
Geldige waarden zijn:
| P | Printen. De factuur wordt geprint op de standaard printer zoals benoemd in 'Instellen parameters facturering'. Als deze standaard printer niet is benoemd, wordt om de printerkeuze gevraagd op het moment dat de factuur wordt afgedrukt. |
| X | XML. De factuur wordt per e-mail verzonden in XML-formaat. Kies dit formaat echter alléén als u zeker weet dat uw afnemer in staat is, om dit in te lezen in zijn administratieve software. Kies anders keuze 'E'. |
| E | PDF. De factuur wordt per e-mail verzonden in PDF-formaat. Dit formaat is geschikt om door de ontvanger te laten afdrukken op zijn eigen printer. Er wordt automatisch een extra bestand meegestuurd waarin de factuur staat in UBL/XML-formaat. Dit formaat kan met de meeste administratiesoftware (waaronder CASH, zie menu Financieel > E-factureren) automatisch worden ingelezen. Met eigenschap U in de factureringsparameters kan dit extra formaat eventueel worden onderdrukt. |
In de module CASH Projecten is keuze 'X' niet mogelijk.
| D | Digipoort. De factuur wordt verzonden via Digipoort naar een uitvragende overheidsinstatie. Hiervoor dient het overheidsidentificatienummer (OIN) te worden ingevuld. |
Formuliercode (bestaande waarde) [941]
De code van het te gebruiken formulier bij het aanmaken van de (pro forma) factuur. De rubriek komt alleen naar voren indien bij de functie Instellen parameters facturering of geen formuliercode is ingevuld.
Boekdatum (datum DDMMJJ) [302]
De datum van de factuur. Aan de hand van de boekdatum wordt tevens de boekperiode bepaald.
Periodecode (E,M,2,K,H,J,4,W,Z) [422]
Deze waarde bepaalt of de factuurregel meer dan eenmaal moet worden verwerkt. Met deze rubriek wordt tevens bepaald met welke frequentie de verwerking moet plaatsvinden. Wordt gekozen voor een periodieke verwerking, dan dient de rubriek Vervaldatum te worden ingevoerd.
Geldige waarden zijn:
| E | Eenmalige facturen (defaultwaarde) |
| M | Maandelijkse facturen |
| 2 | Tweemaandelijkse facturen |
| K | Kwartaalfacturen |
| H | Halfjaarlijkse facturen |
| J | Jaarlijkse facturen |
| 4 | Vierwekelijkse facturen |
| W | Wekelijkse facturen |
| Z | Zie aantal maanden |
Bij het afdrukken van facturen kan tevens worden gekozen voor de waarde A (allemaal) zodat alle periodekeuzes worden meegenomen.
Boekperiode (periode JJPP) [301]
De boekperiode (JJPP) waarin de factuur dient te worden verantwoord. Deze rubriek verschijnt alleen indien aan de rubriek Eigenschappen bij de functie Instellen administratieparameters of de waarde 'Z' is toegekend.
Waarde voor INPUT*** (40 cijfers/letters) [35]
De variabele tekst die op de factuur moet worden afgedrukt.
Deze rubriek verschijnt alleen indien in de formulierindeling elementcode INPUT is gebruikt.
Peildatum (datum DDMMJJ) [434]
De datum die wordt vergeleken met de vervaldatum om te bepalen of een factuurregel in aanmerking komt voor verwerking.
De rubriek komt alleen naar voren als bij de rubriek Periodecode niet de waarde E (eenmalige facturen) is ingevuld.
Periode afdrukken (J,N) [435]
Met deze rubriek wordt aangegeven of op de factuur een extra tekst wordt afgedrukt die aangeeft op welke periode de factuur betrekking heeft (periode ... tot ...).
Deze rubriek komt alleen naar voren als bij de rubriek Periodecode niet de waarde E (eenmalige facturen) is ingevuld.