| 1 | Er dient eerst met de banksoftware een download te worden gemaakt van de betreffende periode en bankrekeningen. |
| 1 | Afhankelijk van de bank bevat de download een zip met per dag losse XML-bestanden (bijvoorbeeld de ABN) of één XML-bestand met één of meerdere dagen achter elkaar. |
| 2 | Als tijdens het inlezen een zip wordt geselecteerd wordt deze automatisch 'uitgepakt'. |
| 3 | Meerdere rekeningen kunnen tegelijkertijd worden aangeboden zolang deze allemaal bestemd zijn voor dezelfde administratie. |
| 4 | Mutaties die niet verwerkt kunnen worden (bijvoorbeeld omdat er geen dagboekcode is aangemaakt voor het betreffende IBAN, of omdat ze vallen vóór de ingestelde 'minimum boekperiode') worden overgeslagen. Hier wordt een melding van gegeven. |
| 5 | Bestanden die correct kunnen worden ingelezen, kunnen naar keuze na afloop worden verwijderd. |
| 6 | Als het saldo van de tegenrekening van het dagboek niet sluit met het beginsaldo van het eerste dagafschrift, wordt er automatisch een correctieregel aangemaakt van het verschil. |
Bestandsnaam (128 cijfers/letters) [14]
De naam van het bestand dat moet worden ingelezen. Als u op F2 klikt, wordt een scherm getoond waaruit het bestand kan worden geselecteerd.
CASHWin: U mag de bestandsnaam laten voorafgaan door de naam van de schijf en de map (bijvoorbeeld c:\bank\accept\mut.dat)
CASHWeb: Als u werkt met CASHWeb dan kan het zijn dat u het bestand eerst moet uploaden van uw PC naar de CASHWeb-server. Klik dan op de 'Upload'-icoon. Klik daarna op 'Verversen' om de bestandsnaam in het venstertje op te laten nemen. Selecteer daarna de bestandsnaam in het venstertje.
Verwerkingswijze (M,N) [9]
Hier kunt u aangeven hoe u het bestand wilt laten verwerken. Het bestand wordt altijd in zijn geheel ingelezen in het aangegeven dagboek. Afhankelijk van de keuze die u hier doet worden de posten zoveel mogelijk gematcht of niet.
TIP: wij adviseren u om de M te kiezen! Dit zal u veel werk besparen.
| M | De posten worden zoveel mogelijk gematcht op basis van de informatie in het betalingskenmerk of op basis van het gebruikte bankrekeningnummer ten opzichte van eerdere mutaties. Posten die niet kunnen worden gematcht worden geboekt op een speciale 'uitzoek grootboekrekening' |
| N | De posten worden niet gematcht en worden allemaal geboekt op een speciale 'uitzoek grootboekrekening'. |
Voor nadere uitleg over het proces van matchen kunt u klikken op het linkje aan het begin van deze helptekst.
Bestand verwijderen (N,J) [12]
Hier kunt u aangeven of u wilt dat het bestand na de verwerking wordt verwijderd. Het bestand wordt uitsluitend verwijderd als de verwerking volledig en foutloos heeft plaatsgevonden.