S0695 - IMPORT BCS-BESTAND

Achtergrond

Koppeling met andere applicaties is mogelijk door het uitwisselen van bestanden. Daarbij kan een bestand een algemeen of een specifiek formaat hebben. Een specifiek formaat kan het CASH-formaat of het formaat van een ander pakket zijn. Daartoe behoort het formaat zoals door BCS wordt gebruikt. Het BCS pakket is een programma voor de salarisadministratie. De daaruit voortvloeiende financiële mutaties kunnen met deze functie in CASH worden ingelezen.

Attentiepunt

1	Een kostenplaats is binnen CASH de benaming voor de afdeling zoals deze door BCS wordt gehanteerd.
2	In een bestand kunnen meerdere firma's aanwezig zijn. Deze kunnen in verschillende administraties worden ingelezen.

Uitvoering

Voor algemene uitleg zie verwerkingsfunctie of invulinstructie.

Wanneer de functie is gestart wordt een overzicht getoond van de aanwezige firma's.

Bestandsnaam (128 cijfers/letters) [14]
De naam van het bestand dat moet worden ingelezen. Als u op F2 klikt, wordt een scherm getoond waaruit het bestand kan worden geselecteerd.

CASHWin: U mag de bestandsnaam laten voorafgaan door de naam van de schijf en de map (bijvoorbeeld c:\bank\accept\mut.dat)

CASHWeb: Als u werkt met CASHWeb dan kan het zijn dat u het bestand eerst moet uploaden van uw PC naar de CASHWeb-server. Klik dan op de 'Upload'-icoon. Klik daarna op 'Verversen' om de bestandsnaam in het venstertje op te laten nemen. Selecteer daarna de bestandsnaam in het venstertje.

Firmacode (2 cijfers/letters) [1241]
De code van de firma waarvan de journaalposten kunnen worden ingelezen.

Afdelingscode (2 cijfers/letters) [1242]
De kostenplaats binnen de firma waarvan de journaalposten kunnen worden ingelezen. Wordt deze rubriek leeg gelaten dan worden alle kostenplaatsen ingelezen.

Afd boeken op kpl? (J,N) [1243]
Met deze rubriek wordt aangegeven of de afdeling ook daadwerkelijk op een kostenplaats kan worden verantwoord.

Dagboekcode (bestaande waarde) [901]
Het dagboek waarin de mutaties moeten worden verantwoord.
Het is zinvol met een apart dagboek (van het soort Memoriaal) te werken.

Valutacode (3 cijfers/letters) [983]
Bij de import van financiële mutaties kan de valutasoort van de mutaties afwijken van de valutasoort waarin de administratie wordt gevoerd. In dit geval is het dan noodzakelijk dat de valutacode van de valutasoort wordt aangegeven. Op basis van de bijbehorende koers worden de bedragen automatisch omgerekend.