Dit overzicht toont alle bij- en afschrijvingen via de bankrekeningen die onderdeel zijn van de directe koppeling tussen CASH en ABN AMRO, de ING en de Rabobank sinds de laatste x dagen.
Door gebruik te maken van de directe koppeling tussen CASH en ABN AMRO, Rabobank, ING, KNAB of BUNQ worden iedere nacht de mutaties op de bankrekeningen automatisch klaargezet voor verwerking in de CASH-administratie. Bij gebruik van CASHWeb (de on-line versie van CASH) worden de mutaties direct in de administratie verwerkt. Bij gebruik van CASHWin (de off-line versie) worden de mutaties steeds verwerkt op het moment dat de eerste gebruiker die dag de CASH-administratie opent.
Afhankelijk van verdere instellingen worden de mutaties automatisch 'gematched' tegen de openstaande facturen, etc. Zie voor verdere informatie over het aanvragen van deze koppeling op onze website www.cash.nl.
Periode (L,V,W,2,3,4,M,K,H,J) [1488]
Kies de periode die getoond moet worden. Hierbij wordt gekeken naar de mutatiedatum van de mutaties. Er wordt altijd een dag extra getoond. Dus keuze V vandaag toont de mutaties van gisteren, etcetera. Keuzes zijn:
| L | toon uitsluitend het laatste boekstuk per bankrekening |
| V | vandaag (2 dagen) |
| W | deze week (8 dagen) |
| 2 | laatste 2 weken (15 dagen) |
| 3 | laatste 3 weken (22 dagen) |
| 4 | laatste 4 weken (29 dagen) |
| M | laatste 2 maanden (61 dagen) |
| K | laatste kwartaal (91 dagen) |
| H | laatste halfjaar (180 dagen) |
| J | laatste jaar (365 dagen) |
Tonen debiteuren-regels
Met dit vinkje kan het tonen van debiteuren-regels worden onderdrukt. Het vinkje staat default AAN, wel tonen dus.
Tonen crediteurenregels
Met dit vinkje kan het tonen van crediteuren-regels worden onderdrukt. Het vinkje staat default AAN, wel tonen dus.
Grensbedrag (10,2 cijfers) [1810]
Als het veld personeelscode gevuld is dan kan dit veld ook ingevuld worden. Facturen worden dan pas doorgezet naar de nieuwe medewerkerscode om te fiatteren als het factuurbedrag boven het grensbedrag komt.