S0592 - INLEZEN IBAN-CONVERSIE

Doel

Met deze functie kan het verrijkte bestand uit functie Aanmaken IBAN-conversie worden ingelezen in alle CASH-administraties in de CASH-map. Zie functie Aanmaken IBAN-conversie voor verdere uitleg.

Achtergrond

Uiterlijk per 1 februari 2014 is het gebruik van IBAN's en BIC-codes verplicht voor betaal- en incasso-opdrachten. Het Clieop03-formaat wordt vanaf die datum vervangen door het SEPA-formaat. Omdat het veel handwerk betekent om alle bankrekeningnummers om te zetten naar het nieuwe formaat zijn twee functies in CASH toegevoegd om dit te vereenvoudigen: functie Aanmaken IBAN-conversie maakt een bestandje aan van alle bankrekeningnummers in alle CASH-administraties die in de map staan. Dit bestand kan verrijkt worden met de bijbehorende IBAN's en BIC-codes en daarna met de hier getoonde functie Inlezen IBAN-conversie weer worden ingelezen, ook weer in 1 handeling in alle CASH-administraties die in de map staan.

Attentiepunt

1	LET OP: dat er geen andere gebruikers werkzaam zijn in de CASH-administraties.
2	De mapnamen die zijn opgegeven in functie Aanmaken IBAN-conversie worden hier hergebruikt.

Uitvoering

Voor algemene uitleg zie verwerkingsfunctie of invulinstructie.

Bestandsnaam (128 cijfers/letters) [14]
De naam van het bestand dat moet worden ingelezen. Als u op F2 klikt, wordt een scherm getoond waaruit het bestand kan worden geselecteerd.

CASHWin: U mag de bestandsnaam laten voorafgaan door de naam van de schijf en de map (bijvoorbeeld c:\bank\accept\mut.dat)

CASHWeb: Als u werkt met CASHWeb dan kan het zijn dat u het bestand eerst moet uploaden van uw PC naar de CASHWeb-server. Klik dan op de 'Upload'-icoon. Klik daarna op 'Verversen' om de bestandsnaam in het venstertje op te laten nemen. Selecteer daarna de bestandsnaam in het venstertje.

Geef de bestandsnaam in die u heeft gebruikt bij de download van het verrijkte bestand.