S0591 - AANMAKEN IBAN-CONVERSIE

Doel

Met deze functie kan een conversiebestand worden aangemaakt voor de conversie van 10-cijferige bankrekeningen naar IBAN's en BIC-codes.

Achtergrond

Uiterlijk per 1 februari 2014 is het gebruik van IBAN's en BIC-codes verplicht voor betaal- en incasso-opdrachten. Het Clieop03-formaat wordt vanaf die datum vervangen door het SEPA-formaat, ook voor binnenlands betalingsverkeer. Omdat het veel handwerk betekent om alle bankrekeningnummers om te zetten naar het nieuwe formaat zijn twee functies in CASH toegevoegd om dit te vereenvoudigen: De hier getoonde functie maakt een bestandje aan van alle bankrekeningnummers in alle CASH-administraties die in de map staan. Dit bestand kan verrijkt worden met de bijbehorende IBAN's en BIC-codes en daarna met functie Inlezen IBAN-conversie weer worden ingelezen, ook weer in 1 handeling in alle CASH-administraties die in de map staan.

Attentiepunt

1	Voer eerst deze functie uit om een bestandje aan te maken met alle 'oude' bankrekeningnummers uit alle CASH-administraties in de huidige map. De defaultwaarde van de bestandsnaam is 'iban.csv'. De extensie '.csv' is verplicht !!
2	Naast alle administraties uit de CASH-map worden ook de administraties meegenomen die staan in de administratiemap, zoals kan worden ingesteld in de CASH SETUP (zie: instellen configuratie).
3	Vul het bestand aan met de IBAN en BIC
4	Start functie Inlezen IBAN-conversie om het bestand in te lezen in al uw CASH-administraties. Zie ook punt 2. Alle bankrekeningen worden dan in 1 klap geconverteerd naar IBAN's en BIC-codes.
5	Het kan zijn dat er na deze conversie nog 10-cijferige banknummers over zijn. Dit zijn banknummers die niet meer bestaan en dus ook niet meer naar geldige IBAN's en BIC-codes kunnen worden omgezet. Verwijder deze nummers met de hand, of bel de relatie om het goede nummer op te vragen.
6	LET OP: bij het inlezen van het bestand mogen er tegelijkertijd geen gebruikers in de administraties werkzaam zijn.

Uitvoering

Voor algemene uitleg zie verwerkingsfunctie of invulinstructie.

Bestandsnaam (30 cijfers/letters) [11]
De naam van het bestand waarin de gegevens moeten worden opgeslagen.
De naam moet voldoen aan de door het besturingssysteem gehanteerde syntaxis.

De defaultwaarde van de bestandsnaam is 'iban.csv'. De extensie (achter de punt) moet verplicht 'csv' zijn.

Mapnaam (50 cijfers/letters) [1547]
Standaard worden de CASH-map meegenomen en de map die in de SETUP is genoemd als administratiemap. Daarnaast kunnen nog maximaal 16 mappen worden opgegeven die ook in de conversie moeten worden meegenomen.
De ingegeven mapnamen worden opgeslagen in een bestandje 'ibanconv.map' en hergebruikt bij functie Inlezen IBAN-conversie