Ook is het mogelijk om in de financiële administratie, alle grootboekmutaties per productiedossier in een subadministratie onder te brengen. Dit is alleen mogelijk, indien in de rubriek Code subadministratie een code is ingevuld en, Systeemswitch Grootboekmutatie onderhandenwerk - zie functie Instellen systeemswitches productie - de waarde J of U bevat.
Indien deze methode moet worden geactiveerd, kan het volgende stappenplan worden gehanteerd:
| 1 | Instellen Code subadministratie |
| Voer in functie Instellen boekingsvariabelen (prod3) in het veld Code subadministratie, een nieuwe Subadministratie in, Dit kan door met Shift-F2 vanuit deze rubriek, functie Subadministraties uit te voeren. | |
| Bijvoorbeeld: | |
| Subadministratie: PRDDOS | |
| Omschrijving: OHW per productiedossier | |
| Naam kenmerk: Dossier | |
| Validatie: Niet invullen | |
| 2 | Koppel deze subadministratiecode aan ALLE grootboekrekeningnummers, waarop het Onderhandenwerk wordt geboekt. Gebruik hiervoor functie Koppelen gbrek aan subadmin en wel als volgt: |
| Selecteer een grootboekrekeningnummer van het Onderhandenwerk | |
| Subadministratie: PRDDOS | |
| Kenmerk: Niet invullen | |
| Deze functie boekt het actuele grootboeksaldo op het kenmerk *BEGIN. |
Bij de boekingen van het Onderhandenwerk, in combinatie met de subadministratie per productiedossier, zijn geen extra handelingen nodig.
Indien gewenst kan de subadministratie weer vervallen met functie Ontkoppelen subadministratie
De volgende overzichtsfuncties zijn beschikbaar:
- Saldi-overzicht
- Specificatie subadministratie
- Controle op pdf's
- Mutatielijst subadministratie
| 1 | Het verdient aanbeveling om voor de verschillende mutatiestromen aparte dagboeken te benoemen. |
* 3120 Dagboek OHW (bestaande dagboekcode)
Het dagboek waarin de grootboekmutaties worden verzameld die voortkomen uit het onderhandenwerk. De dagboeksoort dient M (Memoriaal) te zijn.
De grootboekmutaties die het gevolg zijn van gewerkte uren, verbruikt materiaal of het gereedmelden en afsluiten van een productiedossier kunnen desgewenst in een apart dagboek worden verzameld. Dit vereenvoudigt de boekhoudkundige controle van een omvangrijke administratie.
* 3121 Dagboek OHW uren (bestaande dagboekcode)
Het dagboek waarin de waarde van het onderhandenwerk wordt geboekt, dat voortkomt uit de urenregistratie. De dagboeksoort dient M (Memoriaal) te zijn. Deze rubriek hoeft niet te worden ingevuld als voor het onderhandenwerk een (1) dagboek wordt gebruikt.
* 3122 Dagboek OHW materiaal (bestaande dagboekcode)
Het dagboek waarin de waarde van het onderhandenwerk wordt geboekt, dat voortkomt uit de magazijnuitgifte. De dagboeksoort dient M (Memoriaal) te zijn. Deze rubriek hoeft niet te worden ingevuld als voor het onderhandenwerk een (1) dagboek wordt gebruikt.
* 3125 Dagboek gereedmelding (bestaande dagboekcode)
Het dagboek waarin alle grootboekmutaties worden verzameld die voortkomen uit het gereedmelden van een productieopdracht. De dagboeksoort dient M (Memoriaal) te zijn. Als deze rubriek niet wordt gebruikt, worden deze mutaties in het dagboek onderhandenwerk verzameld.
* 3126 Dagboek afsluiting (bestaande dagboekcode)
Het dagboek waarin alle grootboekmutaties worden verzameld die voortkomen uit het afsluiten van een productieopdracht. De dagboeksoort dient M (Memoriaal) te zijn. Als deze rubriek niet wordt gebruikt, worden deze mutaties in het dagboek onderhandenwerk verzameld.
* 3129 Code subadministratie (bestaande code)
Door in deze rubriek een Subadministratiecode aan te geven, worden de financiële mutaties per productiedossier, in de subadministratie opgenomen. Deze subadministratie OHW, geeft gedetailleerde informatie voor onder andere de accountantscontrole.