H0010 - ONDERHOUD INCASSO ADVIES

Doel

Met deze functie wordt een selectie gemaakt van de te incasseren facturen.

Achtergrond

CASH kan aan de hand van het submenu Incasso-opdrachten facturen incasseren. Dit gebeurt door de te incasseren facturen te selecteren, de selectie eventueel aan te passen, de selectie op het beeldscherm op te vragen, de incasso-opdrachten aan te maken en (als gewenst) de te incasseren facturen automatisch af te boeken.

Attentiepunt

1 Deze functie selecteert de facturen die op de opgegeven peildatum EEN of meer dagen zijn vervallen.
2 Moet voor een debiteur een factuur worden geïncasseerd, dan is bij deze relatie een geldig bank- of gironummer ingevuld.
3 Bij de relatie dient veld Eigensch.DC gevuld te zijn met een I (incasso), wat betekent dat de debiteur een incassomachtiging heeft verstrekt.
4 Voor alle incasso-opdrachten geldt dat de gekozen valutasoort 'EUR' is.
5 Bij incasso via SEPA kan men, indien er meerdere machtigingen van die klant aanwezig zijn, eenvoudig de juiste kiezen.
6 Een incasso regel kan een andere kleur hebben. Er worden 3 afwijkende kleuren gebruikt, hier een uitleg van de gebruikte kleuren:
Blauw = Dit betreft een FIRST incasso, de machtiging heeft nog geen vorige verwerkingsdatum
Rood = De regel kan niet geselecteerd worden. Het kan zijn dat er geen machtiging is of dat het bedrag boven de ingestelde limiet ligt.
Groen = Dit betreft een eenmalige machtiging.

Zie ook

Incasso-opdrachten

Uitvoering

Nadat de functie is gestart, wordt de vraag gesteld of het advies moet worden geactualiseerd.

Advies actualiseren (J,N,V) [324]
Een vorig advies kan met deze rubriek worden geactualiseerd, gewijzigd, of verwijderd.
Geldige waarden zijn:
J Het bestaande advies wordt geactualiseerd. Aan de hand van een peildatum wordt bepaald of er facturen aan het betaaladvies moeten worden toegevoegd.
N Het bestaande advies wordt als uitgangspunt genomen en op het scherm wordt de peildatum gepresenteerd welke voor het samenstellen van het advies is gebruikt.
V Het bestaande advies wordt verwijderd en de te betalen facturen kunnen vervolgens handmatig worden geselecteerd.

Peildatum (datum DDMMJJ) [434]
De datum, die wordt gehanteerd om te bepalen of een factuur moet worden geïncasseerd.

Van factuurnr. (6 cijfers/letters) [1500]
Indien u een bepaalde factuurreeks wilt selecteren kunt u met deze rubriek de grenswaarde vastleggen.

T/m Factuurnr. (6 cijfers/letters) [1501]
Zie voor uitleg rubriek 'Van factuurnr.'.

Code betaaladvies (1 cijfers/letters) [321]
321 Code betaaladvies (S,D,N,B,U,O)
Deze rubriek bevat de status van de openstaande factuur.
Geldige waarden zijn:
S Geselecteerd (geen deelbetaling)
D Geselecteerd (deelincasso)
N Niet geselecteerd (post is nog niet vervallen)
B Niet geselecteerd (bankrekening niet ingevuld)
U Niet geselecteerd (incasso uitgesteld)
O Niet geselecteerd (incasso onderweg)
LET OP: Indien de status B is, kan de post uitsluitend worden geselecteerd indien bij de relatie een bank/gironummer is ingevuld.

Adviesbedrag (10,2 cijfers) [338]
Het bedrag dat voor deze factuur zal worden geïncasseerd. De waarde van deze rubriek is alleen te wijzigen als in de voorgaande rubriek is aangegeven dat er een deelincasso moet plaatsvinden. Er vindt een controle plaats of het deelbedrag niet groter is dan het oorspronkelijke bedrag.

Machtiging (2 cijfers) [1841]
Het volgnummer binnen een reeks machtigingen. Het is mogelijk om bij een relatie meerdere machtigingen te hebben. Met dit volgnummer kan in het incassoadvies het juiste mandaat worden gekozen.