S0864 - OMZETSTATISTIEK

Doel

Management-overzicht met omzetbedragen per dag, week en maand.

Achtergrond

In de detailhandel, hotelbranche en recreatiesector is behoefte aan een analyse van de gerealiseerde omzet per dag.
Dit grafisch overzicht geeft snel inzicht in de dagomzet ten opzicht van voorgaande dagen en de gebudgetteerde periode. De dag-opbrengsten worden aangevuld met saldi per week en per maand, zodat de trend op korte en lange termijn zichtbaar is.
De periodesaldi per maand worden bepaald op basis van de boekperiode.
De saldi per dag worden berekend via de boekdatum.
Het overzicht is opgebouwd vanuit een peildatum, waarmee het weeknummer en de maand worden bepaald.
De primaire peildatum van het overzicht is vandaag, vervolgens kan het overzicht worden opgevraagd vanuit elke historische datum.

Saldi bedragen vorig jaar en budget in de actuele week en maand, worden cumulatief bepaald tot en met vandaag.
Historische saldi in een afgesloten periode zijn berekend voor de hele week of maand.
Weeksaldi worden berekend op weeknummer.

Kolomindeling van het overzicht:

Saldi per dag:
 Maandag deze week 
 Dinsdag t/m Zondag 
 Vorig jaar  Dagsaldo van vandaag 1 jaar geleden
 Dag Budget 

Saldi per week:
 Dit jaar 
 Vorig jaar  Weeksaldo van zelfde weeknummer vorig jaar
 Week Budget 

Saldi per maand
 Deze maand 
 Vorig jaar  Maandsaldo van vorig jaar
 Maand Budget 

De saldi van de grootboeksoort Omzet worden bepaald per dag, week en maand, waarbij vandaag, deze week en deze maand getoond worden in blauw.
Het verschil tussen de periode-saldi wordt zichtbaar met vergelijkings-iconen voor: groter, kleiner, gelijk.
De 6 iconen worden getoond voor de vergelijkingskolom.
 Dag Verschil  vandaag tov. dezelfde dag vorig jaar (kolom 8) 
 Budget Verschil  vandaag tov. het dagbudget (kolom 9) 
 Week Verschil  deze week tov. dezelfde week vorig jaar (tussen kolom 10 & 11) 
 Budget Verschil  weeksaldo tov. het dagbudget (kolom 12) 
 Maand Verschil  maandsaldo tov. dezelfde maand vorig jaar (tussen kolom 13 & 14) 
 Budget Verschil  maandsaldo tov het maandbudget (kolom 15) 

 Groter  = Peil naar boven
 Kleiner  = Peil naar beneden
 Beter  = Groen
 Slechter  = Rood
 Gelijk  = Grijs

Deze omzetstatistiek word samengesteld op basis van het rekeningschema van de onderneming en toont alleen grootboekrekeningen met soort 1 (=omzet). Omzetsaldi worden getoond per grootboeknummer.
Optionele subsaldi worden bepaald met extra grootboeknummers van maximaal 2 posities.
De regelindeling van het overzicht is aan te passen door het muteren of aanvullen van het rekeningschema.

MAANDSALDO actuele maand
De maandsaldi van de huidige maand worden gewogen bepaald tot en met de dag van Peildatum, zodat het vergelijk tussen dit jaar en vorig jaar een reëel beeld geeft.
De maandsaldi van historische weken worden volledig getoond tot en met de laatste datum in de maand.

BUDGETBEDRAG per dag en week
Periodesaldi kunnen worden vergeleken met een vooraf bepaald budget.
Budgetbedragen worden vastgelegd per grootboeknummer en per maand of per jaar. De maandbedragen worden omgerekend naar een budget per dag; afhankelijk van het aantal kalenderdagen in de maand. (31 januari, 28 februari, 30 april, enz.). Budgetten per dag en week worden berekend op basis van 7 werkdagen in een week.
De dag van de systeemdatum waarmee het overzicht wordt opgebouwd bepaald het aantal dagen dat wordt meegenomen in de maandsaldi, zodat een cumulatief saldo per maand wordt berekend. Als de peildatum in het verleden ligt worden volledige week- en maandsaldi bepaald.

INSTELLINGEN
Voor de gebudgetteerde saldi per maand is een onderhoudsfunctie beschikbaar. Zie financiële stamgegevens: Onderhoud budgetten

Optioneel kan van een reeks grootboeknummers de omzet gesaldeerd worden. De subtotalen zijn instelbaar door het rekeningschema te voorzien van aparte grootboeknummers met een korte code op 2 of 3 posities. Op deze grootboeknummers wordt niet geboekt en dienen puur voor de onderverdeling in subgroepen.

Attentiepunt

1. Voor een uitgebreider vergelijk van maandsaldi en jaarsaldi: Zie Bedrijfsstatus

Uitvoering

Voor algemene uitleg zie verwerkingsfunctie of invulinstructie.

De omzetstatistiek start zonder selectievragen, met als peildatum vandaag. De periode opbouw van het overzicht wordt bepaald vanuit de systeemdatum. Na presentatie van het primaire scherm kan een alternatieve datum worden geselecteerd in het instelmenu. Zie de instel-icoon, rechts boven in het scherm.

Als het overzicht niet direct op een pagina past, maak dan gebruik van de schuifbalk, rechts van het scherm.
De link [volledig overzicht] toont de gedetailleerde Proef & Saldi balans, voor elke gewenste periode.
Het vergrootglas vergroot of verkleint het overzicht.

Optionele instellingen zijn mogelijk met de instel-icoon:
 1  Selecteer een andere peildatum, waarmee het weeknummer en de periodesaldi worden bepaald. Open de agenda-icoon en selecteer de gewenste datum.
 2  Selecteer het aantal dagen per week, waarmee het budget per maand wordt omgerekend naar een budget per dag en week. De standaardwaarde is 7 dagen per week.

Het scherm bouwt zich opnieuw op met de ververs-icoon.

Uitvoer opties voor het overzicht naar:
 Printer  Print Overzicht & Grafieken naar papier of naar PDF.
 Spreadsheet  Open een Exel-blad, met het bedragen uit het overzicht.
 Email  Verzend mailbericht met als bijlage het Overzicht & de Grafieken (in HTML-formaat).

Voor een afdruk met alle kleuren, dient de printinstelling met achtergrond kleuren actief te zijn.:
Eenmalige activatie: Open Internet Explorer. Klik met de linkermuis op de print-icoon en selecteer Pagina instellingen.
Activeer de vink: Achtergrondkleuren en afbeeldingen afdrukken.
Het verzenden als mailbericht is beschikbaar met de configuratie instellingen voor de Smtp-server in de SETUP.