S0862 - BEDRIJFSSTATUS

Doel

Grafisch vormgegeven financiële kerncijfers van de onderneming.

Achtergrond

De bedrijfsstatus geeft snel inzicht in het actuele resultaat ten opzicht van voorgaande perioden, waardoor een ondernemer tijdig kan ingrijpen waar dit nodig blijkt te zijn. De bedrijfsstatus is een compact overzicht Winst en Verlies, met als uitgangspunt de actuele maand en is beschikbaar in 2 verschillende kolomindelingen:
Per Maand : Winst en verlies van 3 perioden. Deze maand, vorige maand en dezelfde maand vorig jaar.
Per jaar : Winst en Verlies getoond in 12 maanden naast elkaar.
Daarnaast geven beide varianten een cumulatief saldo tot en met de actuele maand voor dit jaar en vorig jaar.

Attentiepunt

Het overzicht over de actuele maand kan incomplete saldi geven, als nog niet alle facturen en kosten zijn geboekt. Voor het vergelijk van complete maandsaldi adviseren we de periodeselectie van vorige maand, waarvan de periodesaldi compleet vergelijkbaar zijn.

indeling en selectie voor het overzicht per maand

De grootboeksaldi worden getoond in 5 perioden:
 Vorige periode dit jaar 
 Deze periode dit jaar 
 Deze periode vorig jaar 
 Cumulatief saldo dit jaar  (januari t/m deze periode)
 Cumulatief saldo vorig jaar  (januari t/m deze periode)

Het verschil tussen de perioden is zichtbaar in 3 vergelijkingen met iconen voor: groter, kleiner, gelijk.
 Periode Verschil  deze en vorige periode (kolom 1 & 2) 
 Periode Verschil  dit jaar en vorig jaar (kolom 2 & 3) 
 Cumulatief verschil  dit jaar en vorig jaar (kolom 4 & 5) 
De icoon staat tussen de 2 vergelijkingsbedragen in.
 Groter  = Peil naar boven
 Kleiner  = Peil naar beneden
 Beter  = Groen
 Slechter  = Rood
 Gelijk  = Grijs

Het overzicht bedrijfsstatus word samengesteld op basis van het gecomprimeerde rekeningschema van de onderneming. Het salderen van de grootboekrekeningen voor Omzet en Kosten gebeurt op basis van subtotalen op de eerste 2 of 3 posities van het grootboeknummer. De vaste regelindeling is gebaseerd op Rekeningsoort V&W 1 t/m 6:
 Omzet  per groep en subtotaal Opbrengst
 Inkoopwaarde  per groep en subtotaal Inkopen
 Bruto resultaat 
 Kosten  per groep en subtotaal Kosten
 Netto resultaat 
De onderverdeling van Omzet, Inkoopwaarde en Kosten bestaat ieder uit maximaal 10 subtotalen.
Een rekeningschema zonder groepsverdeling toont alleen totaalbedragen.
De indeling van het overzicht is aan te passen door het muteren of aanvullen van het rekeningschema.
Door op een opbrengst- of kostenregel te klikken kan worden doorgezoomd naar het grootboekoverzicht, waar desgewenst de bijbehorende PDF kan worden opgevraagd.

De periode vergelijking wordt grafisch getoond in 3 staafdiagrammen:
 Periode saldo  deze en vorige maand
 Periode saldo  dit en vorig jaar
 Cumulatief saldo  dit en vorig jaar.
Per grafiek wordt de omzet, kosten en resultaat vergeleken. De inkoopwaarde van de omzet staat alleen in het winst-Verlies overzicht, en niet in de staafdiagrammen; om deze overzichtelijk en compact te houden.
Een staafdiagram toont maximaal 5 groepen, waarvan het laatste saldo 'Overig' een saldi van diversen grootboekrekeningen kan zijn. De bedragen in een grafiek boven 1.000.000 worden getoond met een deelfactor x1000.

Indeling en selecties voor het overzicht per jaar

Het jaar overzicht is opvraagbaar in 2 kolomindelingen:
 Kalender  maandsaldo januari t/m deze maand + deze maand vorig jaar
 Laatste 13 maanden  rollend maandoverzicht met als laatste kolom deze maand, dit jaar.

Het jaar overzicht wordt grafisch ondersteund in een staafdiagram met dezelfde indeling als het overzicht:
In een lijn worden de saldi uit dezelfde periode vorig jaar getoond.
De bedragen in een grafiek boven 1.000.000 euro worden getoond met een deelfactor x1000.
Selecteer een ander staafdiagram door te klikken op de een regel uit het overzicht.

INSTELLINGEN
De subtotalen voor Omzet, Inkoopwaarde en Kosten zijn muteerbaar door het rekeningschema te voorzien van aparte grootboeknummers met een korte code op 2 of 3 posities. Op deze grootboeknummers wordt niet geboekt en dienen puur voor de onderverdeling in subgroepen.
De benamingen voor Opbrengsten, kosten en resultaat zijn instelbaar. Zie Instellingen Specifiek Winst & Verliesoverzicht (functie Winst & Verliesoverzicht ).

Het overzicht is optioneel samen te stellen op basis van de tabel Winst&Verlies-code. Dit is een alternatieve sortering in plaats van het rekeningschema gesorteerd op grootboekrekening. (functie Onderhoud Winst & Verliescodes De instel-icoon is alleen actief als de tabel met Winst&Verliescodes is gevuld.

CONSOLIDATIE
Als u werkt met de module consolidatie kan de Winst & Verlies geconsolideerd worden met de dochterondernemingen. Kies uit het instel-menu de vink Consolideren. Consolidatie gebeurt op basis van de instellingen van de geopende administratie. Alleen de administraties met een geactiveerde VPB-code (Vennootschapsbelasting) worden meegenomen in de saldi berekening.
LET OP: De consolidatie in de bedrijfsstatus gebeurt alleen op grootboekrekening en niet op Winst&Verliescode. Daarom functioneert de saldering alleen correct als het rekeningschema van de administratie een gelijkwaardige indeling heeft als die van de dochters. Dit betreft het aantal subtellingen binnen het rekeningschema en de Soort rekening. De soort (balans & W&V-code) per grootboeknummer in alle administraties dient gelijk te zijn.

Uitvoering

Voor algemene uitleg zie verwerkingsfunctie of invulinstructie.

De bedrijfsstatus start zonder selectievragen, met als peildatum vandaag. Vanuit de systeemdatum wordt de basis periode bepaald waarmee het overzicht wordt opgebouwd. De basis periode is de systeemdatum.
Na presentatie van het primaire scherm kan een alternatieve periode worden geselecteerd in het instelmenu. Zie de instel-icoon.

Als het overzicht niet direct op een pagina past, maak dan gebruik van de schuifbalk, rechts van het scherm.
De link [volledig overzicht] toont de gedetailleerde Winst & Verlies, voor elke gewenste periode.
Het vergrootglas vergroot of verkleint het overzicht of de grafieken.

Optionele instellingen zijn mogelijk met de instel-icoon rechtsboven.
 1  Selecteer een andere basis-periode. Maximaal 13 maanden in het verleden.
 2  Activeer het overzicht obv. Winst&Verliescodes. (alleen actief met Winst&Verlies codes.)
 3  Activeer het overzicht met consolidatie. (alleen actief met licentie Consolidatie)
 4  Activeer de kolomindeling per maand, per kalenderjaar of met 13 maanden naast elkaar.
 5  Toon alle plus/min iconen of alleen de iconen op de regels met het totaal per grootboeksoort en het resultaat.
 6  Sorteer de kolommen van de grafieken: op periode of op naam (alleen actief in het uitgezoemde scherm).
  Periode = kolommen Omzet/Kosten/Resultaat per periode naast elkaar.
  Naam = kolommen Omzet/Kosten/Resultaat per grootboeksoort naast elkaar.
 7  Selecteer de grafiek van het jaar-overzicht: Staaf en lijn , of 2 lijnen.
 8  Huidige periode bewaren. Zet de actueel gekozen periode vast als defaultwaarde.
De Laatste instelkeuzes voor het soort overzicht en grafiekindeling worden per gebruiker bewaard en gebruikt bij de volgende keer dat dit overzicht wordt opgevraagd.

Sluit de instelbox met een muisklik naast de ververs-icoon.
Het scherm bouwt zich opnieuw op met de ververs-icoon.

Uitvoer opties voor het overzicht naar:
 Printer  Print Overzicht & Grafieken naar papier of naar PDF.
 Spreadsheet  Open een Exel-blad, met het bedragen uit het overzicht.
 Email  Verzend mailbericht met als bijlage het Overzicht & de Grafieken (in HTML-formaat).

Voor een afdruk met alle kleuren, dient de printinstelling met achtergrond kleuren actief te zijn.:
Eenmalige activatie: Open Internet Explorer. Klik met de linkermuis op de print-icoon en selecteer Pagina instellingen.
Activeer de vink: Achtergrondkleuren en afbeeldingen afdrukken.
Het verzenden als mailbericht is beschikbaar met de configuratie instellingen voor de Smtp-server in de SETUP.