| 1 | Wordt de functie uitgevoerd, dan wordt een boekperiode opgegeven. De mutaties zullen (alleen) voor die periode worden verwerkt. Dit geeft ook de mogelijkheid bepaalde boekingen alleen per kwartaal uit te voeren. |
| 2 | Er vindt geen controle plaats of de boekingen al eerder in de opgegeven periode zijn uitgevoerd. Wordt een periode een tweede keer opgegeven, dan wordt ook een tweede keer in die periode geboekt. |
Dagboekcode (bestaande waarde) [901]
Het dagboek waarin de mutaties moeten worden verantwoord.
Het is zinvol met een apart dagboek (van het soort Memoriaal) te werken.
Boekperiode (periode JJPP) [301]
De combinatie van jaar en periode waarvan de periodieke boekingen moeten worden verwerkt. Als defaultwaarde wordt de waarde gebruikt die is opgegeven bij de functie Administratieparameters
Boekdatum (datum DDMMJJ) [302]
De datum van het boekstuk. De datum dient binnen de opgegeven boekperiode te liggen.
De boekperiode wordt automatisch bepaald op basis van de boekdatum, het aantal perioden in een boekjaar en de beginmaand van een boekjaar.
Omschrijving (25 cijfers/letters) [306]
De omschrijving zoals deze aan de mutatie wordt toegekend.
Deze omschrijving kan onder andere worden benut voor automatische betaal- of incasso-opdrachten.
Keuze factuurnummer (1,2,3,4) [1346]
Met deze rubriek kan worden gekozen hoe het factuurnummer van boekingen op de grootboekrekening debiteuren moet worden opgebouwd.
Keuze is:
| 1 | Boekjaar plus periodenummer |
| 2 | Periodenummer |
| 3 | Stuknummer |
| 4 | Factuurnummer 000000 wordt gekozen. Dit is handig als te verwachten valt dat de debiteur zijn facturen betaald zonder vermelding van factuurnummer. In dat geval worden alle betalingen op factuurnummer 000000 geboekt. |