D0907 - INSTELLEN PARAMETERS FACTURERING

Doel

Met deze functie worden een aantal algemene parameters, die de werking van de functies Factureren projecten en Termijnfacturen projecten bepalen, vastgelegd.

Achtergrond

Tot de gegevens die hier worden onderhouden, behoren bijvoorbeeld de OB-percentages en het volgende factuurnummer. Gezien het karakter van dergelijke grootheden is wijziging van deze gegevens zelden noodzakelijk.

Achtergronden en geadviseerde werkwijze bij het bepalen van het factuurnummer van verkoopfacturen.

Attentiepunt

1 Bij doorboeking van de factuur wordt gecontroleerd of het te gebruiken factuurnummer al als stuknummer in de administratie aanwezig is.
2 Het dagboek dat bij rubriek dagboekcode wordt ingevuld dient van het soort Uitgaande nota's te zijn en mag geen vaste valutacode bevatten.
3 Het is aan te bevelen het dagboek dat bij de rubriek dagboekcode wordt ingevuld, uitsluitend te bestemmen voor de factureringsmodule.
4 De valutacode bij de relatie bepaalt in welke valutasoort wordt gefactureerd.
5 Is bij de rubriek Formuliercode geen code ingevuld dan wordt per factuur of per serie facturen om een formuliercode gevraagd. Zo is de mogelijkheid aanwezig om per factuur voor een wisselende lay-out te kiezen.

Uitvoering

Voor algemene uitleg zie invulinstructie.

Formuliercode (bestaande waarde) [941]
De code van het formulier dat wordt gebruikt bij het aanmaken van de factuur. Een formulier wordt onderhouden met de functie Instellen formulieren.

Wordt de rubriek niet ingevuld, dan zal elke keer als een factuur of een serie facturen wordt afgedrukt een formuliercode worden gevraagd.

Form code proforma (bestaande waarde) [940]
De code van het formulier dat wordt gebruikt bij het aanmaken van de pro forma factuur. Een formulier wordt onderhouden met de functie Instellen formulieren.
Wordt de rubriek niet ingevuld, dan zal elke keer als een pro forma factuur wordt afgedrukt een formuliercode worden gevraagd.

Form code Projecten (bestaande waarde) [1362]
Hier kan de formuliercode worden ingegeven van de layout die moet worden gebruikt voor de facturen die worden gemaakt met CASH Projecten. Als de waarde leeg blijft, wordt de waarde overgenoemen die is ingevuld onder 'Formuliercode'.

Dagboekcode (bestaande waarde) [901]
Het dagboek waarin de facturen bij het doorboeken moeten worden verantwoord.
Hier is alleen een dagboek van het soort 'U' uitgaande nota's toegestaan.

Volgende factuur (6 cijfers/letters) [946]
Het eerstvolgende nummer dat moet worden gebruikt als factuurnummer.
Na het afdrukken van een factuur wordt de waarde van deze rubriek automatisch met 1 verhoogd.
Het factuurnummer moet groter zijn dan de al aanwezige stuknummers in het betreffende dagboek. Een controle hierop vindt plaats bij de functie Afdrukken facturen.
Geadviseerd wordt om een factuurnummer van minstens 5 cijfers te gebruiken. Als u gebruik maakt van de bankenkoppeling of het downloaden van bankafschriften, kunnen de betalingen dan beter ge-matcht worden met de openstaande facturen.
Als u meer dan 999999 facturen per jaar maakt kunt u kiezen voor een alfa-numeriek factuurnummer.
Om hiermee te kunnen werken (eerste teken is een letter A t/m Z, gevolgd door 5 cijfers) zet dan eerst de eigenschap F bij de administratieparameters. Als het nummer wordt verhoogd van 999999 naar A00001 wordt deze eigenschap automatisch gezet.

Gbrek omzet (bestaande waarde) [949]
De grootboekrekening waarop de omzet wordt verantwoord als voor de gefactureerde artikel- of tekstcode geen eigen grootboekrekening is ingevuld.

Aantal kopie fact (2 cijfers) [970]
Het aantal kopieën dat van een factuur moet worden aangemaakt. Bij de vaste relatiegegevens kan met de functie Onderhoud relaties desgewenst een relatie-afhankelijke waarde worden vastgelegd.

Eigenschappen (20 cijfers/letters) [845]
Klik op het veld om de eigenschappen te wijzigen. Zie aldaar voor verdere uitleg over de eigenschappen die kunnen worden geactiveerd.

G-bedrag % (5,2 cijfers) [1267]
Hier kunt u voor deze relatie het percentage herroepen dat in de parameters is opgenomen. Met het percentage kunt u sturen welk deel van het factuurbedrag in elementcode GBEDRAG wordt opgenomen, zodat u dit apart zichtbaar kunt maken in de slottekst van de factuur.
 GBEDRAG het bedrag wat overgemaakt dient te worden naar de G-rekening (bij uitzendwerk, detachering of onderaannemers).
 GPERC het hier ingegeven percentage van het factuurbedrag waarmee GBEDRAG is berekend.
 GRREST het factuurbedrag minus GBEDRAG; het saldo wat op uw bankrekening moet worden overgemaakt.

 Voorbeeldtekst: U wordt verzocht;GBEDRAG;over te maken op G-rekening [G-rekeningnr]
  Dit bedrag is;GPERC;van;TOTIN;
  Het restant te weten;GRREST;graag overmaken op rekening [uw rekeningnr]

Printercode (10 cijfers/letters) [500]
Met deze rubriek kan een vaste printer worden geselecteerd, welke gebruikt wordt voor het afdrukken van de facturen. Voordat u een printer kunt selecteren moet u deze eerst in de CASH-SETUP definieren.

Functie (bestaande waarde) [145]
Als de factuur moet worden gericht aan een contactpersoon ipv. aan de hoofdgegevens van de relatie kan dmv. de functiecode de betreffende contactpersoon worden geselecteerd. Als deze rubriek niet is ingevuld, worden de stamgegevens van de relatie dus gebruikt. Is de rubriek wel ingevuld en het e-mailadres van de contactpersoon is leeg, dan wordt de factuur altijd op de printer afgedrukt.

Kostentekst (40 cijfers/letters) [1513]
Hier kan een tekst worden opgegeven die op de factuur zal worden gebruikt om de extra kostenregel mee af te drukken. Deze kostenregel
wordt berekend over het nettobedrag van de projectenfactuur. U kunt hier bijvoorbeeld 'Administratiekosten' opgeven.

Kostenpercentage (5,2 cijfers) [1514]
U kunt hier het percentage opgeven waarmee het kostenbedrag zal worden berekend. Vult u hier bijvoorbeeld 5% in en het totaal v
an de projectenfactuur is 1000 euro dan wordt er 50 euro op de factuur afgedrukt en in de adminsitratie doorgeboekt.

Grootboekrek. kosten (bestaande waarde) [1512]
U kunt een extra kostenregel over het netto factuurbedrag laten berekenen. De grootboekrekening die hier wordt opgegeven wordt gebruikt om de additionele kosten op te verantwoorden.

Extra regel (N,J) [1515]
U kunt hier aangeven of u voor de kosten een aparte regel op de factuur wilt hebben. In deze extra regel wordt de berekening van de kosten gespecificeerd. Bijvoorbeeld: 5% over 100,00 is 5 euro.

Negatieve kosten? (N,J) [1516]
Met deze rubriek kan worden aangegeven of er bij een credit-nota ook kosten moeten worden doorberekend.

F3TekstD0713 Instellen tekst factuurbericht
F4TaalD0717 Instellen tekst factuurbericht/taal