Met ABN AMRO, ING en de Rabobank is er een directe koppeling mogelijk waardoor de mutaties op werkdagen iedere ochtend automatisch in uw administraties worden ingelezen. Zie voor meer informatie hierover onze website www.cash.nl.
CASH biedt de mogelijkheid om zo'n bestand in te lezen en de boekingen in het bankboek te boeken. Het bestand wordt altijd in zijn geheel ingelezen, waarbij de mutaties worden verwerkt in het aangegeven dagboek. De manier van verwerken kan worden gestuurd met de keuze:
| Matchen | Er wordt geprobeerd de mutatie zoveel mogelijk te matchen tegen de gegevens die al in de administratie aanwezig zijn. Niet-gematchte mutaties worden tijdelijk op een speciale 'uitzoek-grootboekrekening' geboekt. |
| Niet-matchen | Alle mutaties worden geboekt op de speciale 'uitzoek-grootboekrekening'. |
Mutaties die op de speciale 'uitzoek-grootboekrekening' worden geplaatst kunnen achteraf met de hand alsnog worden gestuurd naar de gewenste grootboekrekening met Matchen bankmutaties
TIP: Wij adviseren u om gebruik te maken van keuze M (matchen). Deze keuze bespaart u veel werk ten opzichte van de keuze N (niet-matchen).
Matchen onderzoekstappen.
Matchen van bankmutatie gebeurd op volgorde van de volgende onderzoekstappen. Na een geslaagde match wordt verder onderzoek gestopt.
1. Onderzoek de omschrijving op een IBAN code
2. Match via de tabel met betalingskenmerken per grootboekrekening
3. Match op 16-cijferig betalingskenmerk met een relatie- en factuurnummer.
4. Zoek betaalkenmerk in de actuele openstaande openstaande posten.
5. Test de combinatie van een factuurnummer (uit de betaalomschrijving) met hetzelfde bedrag
6. Zoek in de betaalhistorie op IBAN code naar het laatste gebruikte rekeningnummer.
7. Test een factuurnummer op een 4x4 cijferig betalingskenmerk
8. Test op een bestaand factuurnummer van minimaal 5 cijfers, met hetzelfde bedrag.
9. Test of banknummer voorkomt bij een relatie, op basis van banknummer uit bestand
10.Test de betaalomschrijving op een bestaand relatienummer, met hetzelfde bedrag
11.Test of IBAN banknummer voorkomt bij een grootboekrekening
S0307 Inlezen bankafschriften (*CI)
S0331 Inlezen CAMT053 formaat (*CI)
S0330 Ophalen bankenkoppeling
S0310 Matchen bankmutaties
S0302 Her-matchen bankmutaties
S0314 Verslag bankmutaties
S0309 Bij- en afschrijvingen
S0354 Bank Dashboard
(*) Deze functie komt alleen voor als één van de genoemde modules is geïnstalleerd, waarbij:
C = CASH Financieel
I = CASH Compact Pro