S2801 - HISTORISCHE VOORRAADLIJST

Doel

Voorraad overzicht op een historische datum.

Achtergrond

De voorraadlijst per ultimo datum is opvraagbaar met verschillende lay-outs en selecties. De keuze is afhankelijk van het controledoel: Financieel of Logistiek. Ten behoeve van een controle op boekhoudkundige grootboeksaldi, of een fysieke tellijst van het magazijn.
Het overzicht wordt getoond per artikel en is beschikbaar in 2 verschillende kolomindelingen:
Waarde: Voorraadaantal en waarde aan het eind van de geselecteerde periode.
Mutaties: Aantallen per begindatum en einddatum met mutatieaantal vanuit de verkoop en inkoop. Dit overzicht toont de voorraadmutaties in een variabel op te geven periode.

Als formulieren worden verwerkt met een geantidateerde boekdatum, zal de voorraadwaarde verschillen ten opzichte van de boekperiode of een historische peildatum. In de boekhoudig is de factuurdatum, pakbondatum of ontvangstdatum bepalend. Een magazijn tellijst is bepaald op de historische peildatum. Bij antidatering zal de administratieve boekdatum afwijken van de syteemdatum van de verwerking.

KOLOMINDELING
Financieel overzicht
 Artikel  Artikelcode en omschrijving
 Aantal Voorraadaaantal
 Waarde Voorraadwaarde
 Kostprijs Prijs per eenheid
 Artikelgroep Artikelgroep 1 & 2
 Grbrek Grootboekrekening van de voorraad
Logistieke mutaties
 Artikel  Artikelcode en omschrijving
 Begin Beginvoorraad op mutatiedatum vanaf
 Inkopen Mutaties vanuit de inkooporder met een ontvangstbon
 verkopen Mutaties vanuit de verkooporder met een pakon
 Mutaties Overige voorraadmutaties
 Eind Eindvoorraad op mutatiedatum t/m
 Leverancier Zoeknaam van de leverncier
 Artikelgroep Artikelgroep 1 & 2

Attentiepunt

Als de historische voorraadlijst wordt vergeleken met andere overzichten of saldi kunnen er verschillen zijn ontstaan. De oorzaak kan zeer divers zijn:
1. Saldo van de grootboekrekening Voorraad is een balansrekening waar het beginsaldo van invloed is op het saldo per periode. Bijvoorbeeld als de beginbalans apart is geadministreerd van de voorraadlijst.
2. Logistieke voorraadlijst op basis van een fysieke telling. Als de boekdatum is geantidateerd zal de administratieve datum afwijken van de teldatum, waardoor Inkoop of verkoopfacturen verwerkt zijn in een andere periode dan de magazijntelling.
In geval van een geantidateerde boekingsdatum ontstaan er 2 mutatiedatums: de boekdatum en de historische systeemdatum. De voorraadlijst per ultimo datum is beschikbaar op beide data. Zie selectievraag Datum selectie.
3. Voorraadmutaties met identieke verwerkingsdatum en tijdstip. Hierbij kan het onduidelijk zijn welke mutatie later of eerder heeft plaatsgevonden.

Uitvoering

Voor algemene uitleg zie verwerkingsfunctie of invulinstructie.

Soort overzicht (1,2,3) [3898]
De voorraadlijst per historische periode is opvraagbaar in 3 varianten:
1 = Financieel.
Overzicht wordt getoond op basis van de boekdatum, voor een vergelijk met met de grootboekrekening voorraad.
2 = Logistieke waarde.
Overzicht wordt getoond op basis van de systeemdatum en is vergelijkbaar met een fysieke tellijst van het magazijn.
3 = Logistieke mutaties.
Bepaald vanuit de systeemdatum, met beginwaarde en mutaties vanuit de inkoop- en verkooporder.

Datum selectie (DDMMJJ (4103)
De historische voorraadlijst wordt bepaald op basis van de peildatum :
1 = Systeemdatum van de voorraadmutatie.
2 = Factuurdatum of boekdatum van de voorraadmutatie.

Periode (JJMM) (2839)
Boekperiode van de historische voorraad, in het formaat JJMM (Jaar en Maand).

Peildatum van en tot (DDMMJJ) (1295)
Het overzicht met logistieke mutaties wordt bepaald met een begindatum en een einddatum.

Informatie (A,W,B) [3899]
Bepaald de gewenste kolomindeling op het overzicht:
A = Aantal op voorraad
W = Voorraadwaarde
B = Aantallen en waarde
Alleen het overzicht met mutaties kent een variabele kolomindeling. De andere overzichten worden standaard getoond met aantallen en waarde.

Selectie voorraad (A,M,Z,N) (2925)
Selecteer optioneel artikelen op basis van de actuele voorraad. Geldige waarden zijn:
A Alle artikelen worden geselecteerd (standaardwaarde)
M Alleen artikelen met voorraad worden geselecteerd
Z Alleen artikelen zonder voorraad worden geselecteerd
N Alleen artikelen met negatieve voorraad worden geselecteerd

Volgorde (1,2,3,4) (2898)
Bepaal de gewenste volgorde en van-tot selectie van het overzicht.
1 Artikelcode
2 Zoeknaam artikel
3 Artikelgroep
4 Artikelgroep 2

Artikelcode van t/m (grenswaarde) [2260]

Zoeknaam artikel van t/m (grenswaarde) [2261]

Artikelgroep van t/m (grenswaarde) [2208]

Artikelgroep 2 van t/m (grenswaarde) [2202]