S0897 - CONTROLE STAMGEGEVENS OB/ICP

Doel

De aangiftes voor Omzetbelasting en Intra Communautaire Leveringen worden gebaseerd op de rubrieken Code plaats, Code land, OB-nummer en Code OB verkoop en OB inkoop uit de relatiestamgegevens. Met deze functie wordt een overzicht gemaakt waarmee het verband tussen deze rubrieken kan worden beoordeeld. Optioneel wordt een tweede overzicht gemaakt, met de grootboekrekeningen waar de OB-aangifte en de ICP-aangifte mee samengesteld worden.

Achtergrond

Het boeken van de OB gebeurt op basis van de stamgegevens van relaties en grootboekrekeningen in combinatie met specifieke rekeningnummers per rubriek van het aangiftebiljet OB.

Dit overzicht toont relatienummers waarbij het verband tussen de volgende codes tot een onjuiste aangifte kan leiden.
Plaats = E (binnen EU) en Landcode is geen lid van de EU
Plaats = E (binnen EU) en OB-nummer is niet ingevuld
Plaats = B (buiten EU) en Landcode is niet ingevuld.
Landcode = NL en Plaats = E of B

OB Verkoop = A (afstandsverkoop) met een ingevuld OB-nummer.
OB Inkoop = V (verlegd) en Plaats = E of B
OB inkoop = N (nultarief) en Plaats = E of B
OB inkoop = L (laag tarief) en Plaats = E of B
OB inkoop = O (overig tarief) en Plaats = E of B

De stamgegevens van relaties die op dit overzicht aanwezig zijn dienen gecorrigeerd te worden. Zie Relaties

Optioneel kan dit overzicht worden uitgebreid met een lijst van grootboekrekeningen waarmee de aangiftes voor OB en ICP worden samengesteld. Kies bij de vraag 'Toon gbrek OB' voor code J. Alleen rekeningnummers die voldoen aan de volgende condities worden op het overzicht getoond:

Met Code soort levering = D (dienst), N (onbelast) of I (installatie).
Met Code ICP-listing = J (wel meetellen) of L (loonwerk)
Met ingevulde statistiekcode CBS.
Met ingevulde Code aangifte OB (N,E,B)
NB. Dit zijn codes die gebruikt werden voor de handmatige aangifte.

Uitvoering

Voor algemene uitleg zie verwerkingsfunctie of invulinstructie.

Volgorde (1,2,3) [21]
Met deze rubriek kan de gewenste volgorde worden aangegeven. Geldige waarden zijn:
1 Relatienummer
2 Zoeknaam
3 Postcode

Relatienr (bestaande waarde) [177]
De begin- en eindwaarde van de gewenste selectie.

Selectie 1 (6 cijfers/letters) [113]
De waarde die in deze rubriek bij de relatiegegevens aanwezig moet zijn om de relatie in het bestand op te nemen.
Door bijvoorbeeld MAIL2 in te geven worden alleen de relaties geselecteerd die voor de rubriek ook de waarde MAIL2 kennen.

Selectie 2 (6 cijfers/letters) [114]
Zie voor uitleg rubriek 'Selectie 1'.

Trefwoordselectie (72 cijfers/letters) [199]
Met deze rubriek kan het selecteren van de relaties worden beperkt tot relaties die voldoen aan de ingegeven trefwoord(en). U kunt meerdere trefwoorden opgeven gescheiden door + of -. Dus als u de trefwoorden KERST en KLANT gebruikt en u geeft hier in KERST+KLANT, dan worden alleen de relaties geselecteerd die (o.a.) deze twee trefwoorden hebben.
Deze rubriek komt alleen naar voren indien de module CRM is geactiveerd.

*49 Toon grbrek OB (J,N) [49]
Met deze rubriek kan dit overzicht optioneel worden uitgebreid met een lijst van grootboekrekeningen waarmee de aangiftes voor OB en ICL worden samengesteld. Geldige waarden zijn:
J Toon ook stamgegevens grootboekrekeningen
N Toon geen grootboekrekeningen