S0677 - OVERZICHT OB-CONTROLE

Doel

Deze functie controleert de boekstukken van een bepaald boekjaar op het aanwezig zijn van een OB-boeking.

Achtergrond

Voor controle doeleinden kan het gewenst zijn elk boekstuk te controleren of er een OB-boeking heeft plaatsgevonden. Per dagboeksoort of dagboekcode vindt een controle plaats per boekstuk. Als een boekstuk geen OB-boeking heeft (er is geen gbrek met code OB=B) en er is wel geboekt op andere grootboekrekeningen en op de debiteuren/crediteuren-rekeningen, dan wordt een regel getoond per factuur waarop geen OB is vermeld. Afhankelijk van de code plaats (N,E of B) wordt het factuurbedrag geteld in een aparte kolom.

Attentiepunt

1 Deze functie kan worden gebruikt als het saldo van de grootboekrekeningen omzet van een bepaalde periode niet aansluit met het bedrag aan af te dragen OB.
2 De totalen worden aan het einde van het overzicht per boekperiode getoond.
3 Het totaal van het geheel wordt getoond aan het einde van de totalen per boekperiode.

Uitvoering

Voor algemene uitleg zie verwerkingsfunctie of invulinstructie.

Boekperiode (periode JJPP) [301]
Met deze rubriek wordt de periode opgegeven waarover het overzicht gewenst is.

Soort overzicht (1,2) [69]
Met deze rubriek wordt aangegeven wat voor soort overzicht gewenst is. Geldige waarden zijn:
1 Per dagboeksoort
2 Per dagboek

Valutacode (3 cijfers/letters) [983]
De code van de soort valuta waarin de mutaties staan vermeld.

Dagboeksoort (I,U,K,M,B,V) [903]
De dagboeksoort geeft het type dagboek aan. De soort bepaalt onder andere welke controles tijdens de invoer van de mutaties worden uitgevoerd.
Geldige waarden zijn:
I Inkomende facturen
U Uitgaande facturen
K Kas, bank en giro
M Memoriaal
B Beginbalans
V Voorafgaande jp's