| 1 | Grootboekrekeningen en kostenplaatsen dienen met de gebruikte coderingen in CASH te zijn afgestemd. |
Bestandsnaam (128 cijfers/letters) [14]
De naam van het bestand dat moet worden ingelezen. Als u op F2 klikt, wordt een scherm getoond waaruit het bestand kan worden geselecteerd.
CASHWin: U mag de bestandsnaam laten voorafgaan door de naam van de schijf en de map (bijvoorbeeld c:\bank\accept\mut.dat)
CASHWeb: Als u werkt met CASHWeb dan kan het zijn dat u het bestand eerst moet uploaden van uw PC naar de CASHWeb-server. Klik dan op de 'Upload'-icoon. Klik daarna op 'Verversen' om de bestandsnaam in het venstertje op te laten nemen. Selecteer daarna de bestandsnaam in het venstertje.
Lengte gbrek-nummer (1 cijfers) [80]
De lengte van de grootboekrekening (in CASH), dit omdat in het GEMAL-bestand de grootboekrekening uit zeven cijfers met voorloopnullen bestaat.
Boekperiode (periode JJPP) [301]
De combinatie van jaar en periode waarin de mutaties worden geboekt. Als defaultwaarde wordt de waarde gehanteerd zoals opgegeven bij de functie Instellen administratieparameters.
Boekdatum (datum DDMMJJ) [302]
De boekdatum zoals deze aan de mutaties dient te worden toegekend.
Omschrijving (25 cijfers/letters) [306]
De omschrijving zoals deze aan de mutaties moet worden toegekend.
Dagboekcode (bestaande waarde) [901]
Het dagboek waarin de mutatie moet worden verantwoord.
Deze vraag wordt alleen gesteld bij de import van financiële mutaties. Het soort dagboek dient overeen te komen met het soort mutaties in het ASCII-bestand.
Valutacode (3 cijfers/letters) [983]
Bij de import van financiële mutaties kan de valutasoort van de mutaties afwijken van de valutasoort waarin de administratie wordt gevoerd. In dit geval is het noodzakelijk dat de valutacode van de valutasoort wordt aangegeven. Op basis van de bijbehorende koers worden de bedragen automatisch omgerekend.