S0643 - EXPORT CONSOLIDATIE OP BALANSCODE

Doel

Deze functie exporteert een bestand dat de noodzakelijke gegevens bevat om een administratie te consolideren.
In feite is deze functie verouderd sinds de introductie van CASH Consolidatie. Daarmee is het mogelijk om administraties in de vorm van een 'holding-structuur' te consolideren zonder dat er eerst gegevens moeten worden geëxporteerd en geïmporteerd.

Achtergrond

Het uitvoeren van een 'oude' consolidatie gebeurt binnen CASH in twee fasen.
In de eerste fase wordt van elke te consolideren administratie een consolidatiebestand gemaakt. Dat gebeurt met de hier besproken functie.
In de tweede fase worden binnen een consolidatieadministratie de in de eerste fase aangemaakte bestanden ingelezen en verwerkt.

Attentiepunt

1	Deze functie vraagt in tegenstelling tot functie Export consolidatiebestand wel om een boekperiode.
2	De consolidatie vindt plaats op basis van de balanscodes. Dit in tegenstelling tot de functie Export consolidatiebestand De grootboekrekeningen moeten derhalve voorzien zijn van balanscodes.

Uitvoering

Voor algemene uitleg zie verwerkingsfunctie of invulinstructie.

T/m boekperiode (periode JJPP) [1450]
De periode tot en met wanneer de gegevens moeten worden verwerkt.

Bestandsnaam (30 cijfers/letters) [11]
De naam van het bestand waarin de gegevens moeten worden opgeslagen.
De naam moet voldoen aan de door het besturingssysteem gehanteerde syntaxis.

Valutacode (3 cijfers/letters) [983]
Bij de export van financiele mutaties kan de valutasoort van de mutaties afwijken van de valutasoort van het bestand waar de mutatie in geïmporteerd wordet. In dit geval is het dan noodzakelijk dat de valutacode van de valutasoort wordt aangegeven. Op basis van de bijbehorende koers worden de bedragen automatisch omgerekend.