S0611 - AFBOEKEN BETALINGSVERSCHILLEN

Doel

Deze functie boekt betalingsverschillen op openstaande facturen automatisch weg.

Achtergrond

Facturen verdwijnen pas van de openstaande facturenlijsten als deze totaal zijn betaald of weggeboekt. Vaak gebeurt het dat er een betalingsverschil als gevolg van betalingskorting, kredietbeperking of koersverschil aanwezig is. Hoewel er een faciliteit is, in dagboeken gevoerd in de lokale valuta, om betalingsverschillen direct te laten afboeken, kan worden besloten dit nog niet te laten uitvoeren omdat het betalingsverschil bijvoorbeeld (nog) niet duidelijk is.
In dagboeken die gevoerd worden in vreemde valuta is een directe automatische afboeking niet mogelijk, omdat de afboeking zelf in de lokale valuta dient plaats te vinden.

Attentiepunt

1	Per openstaande factuur wordt gecontroleerd of het saldo onder de grens blijft zoals dat is aangegeven bij de rubriek Perc bet verschil bij de Administratieparameters
2	Per openstaande factuur wordt gecontroleerd of het saldo beneden het bedrag blijft zoals dat is aangegeven bij de rubriek Maximum bedrag van deze functie.
3	Een minteken in de rubriek Maximum bedrag van deze functie is niet noodzakelijk omdat de absolute waarde van het saldo vergeleken wordt.
4	Er wordt een mutatie gemaakt op grootboekrekening Debiteuren of Crediteuren ter grootte van het betalingsverschil.
5	Het totaal van alle afboekingen wordt tegengeboekt op de grootboekrekening zoals deze is ingesteld met de rubriek Gbrek bet verschil met Administratieparameters

UITVOERING

Voor algemene uitleg zie verwerkingsfunctie of invulinstructie.

Soort facturen (D,C,B) [392]
Met deze rubriek wordt aangegeven welke facturen moeten worden getoond.
Geldige waarden zijn:

D Debiteuren
C Crediteur
B Beiden

Maximum bedrag (9,2 cijfers) [78]
Met dit bedrag kunnen openstaande factuursaldi worden uitgesloten die boven de hier aangegeven grenswaarde vallen.

Valutacode selectie (J,N) [83]
Met deze rubriek wordt aangegeven of er alleen van een bepaalde valutasoort betalingsverschillen worden afgeboekt.

Valutacode (3 cijfers/letters) [983]
De code van de betreffende valuta waar de betalingsverschillen van worden afgeboekt.

Dagboekcode (bestaande waarde) [901]
De code van het dagboek van het soort 'M' waarin de mutaties worden verantwoord.

Boekdatum (datum DDMMJJ) [302]
De datum van het boekstuk. De boekperiode wordt bepaald op basis van de boekdatum, het aantal perioden in een boekjaar en de beginmaand van het boekjaar.