S0609 - INTEGRITEITSCONTROLE DAGBOEKEN

Doel

Deze functie controleert de integriteit van de dagboeken.

Achtergrond

Door diverse oorzaken kan het gebeuren dat boekstukken van dagboeken niet meer in evenwicht zijn. Deze functie controleert alle boekstukken uit een bepaald boekjaar op het boekstuksaldo. In principe moet het saldo nul zijn. Wanneer er een boekstuk aanwezig is dat niet in evenwicht is dan wordt daar een melding van gemaakt. Het is daarbij mogelijk het verschil te laten boeken op de grootboekrekening Uitzoeken.

Attentiepunt

1	Per boekjaar worden de boekstukken gecontroleerd.
2	Boekstukken worden alleen gecorrigeerd als dat wordt aangegeven.

Uitvoering

Voor algemene uitleg zie verwerkingsfunctie of invulinstructie.

Als er boekstukken aanwezig zijn die niet in evenwicht zijn dan maakt deze functie een verslag.

Boekjaar (jaar JJ) [211]
Het boekjaar waarvoor de functie wordt uitgevoerd.

Evt. fout herstellen (J,N) [82]
Met deze rubriek wordt aangegeven of de getraceerde boekstukken ook gecorrigeerd worden.