S0437 - MUTATIESALDI PER BOEKDATUM
Doel
Dit overzicht toont van een beepald boekjaar, van een bepaalde grootboekrekening het saldo per boekdatum. Getoond wordt per dag het debetbedrag, het creditbedrag en het doorlopende saldo t/m de datum. Het overzicht begint met een eventueel beginsaldo van het boekjaar.
Achtergrond
Op sommige tussenrekeningen vinden veel mutaties plaats die per boekdatum tegen elkaar zouden moeten wegvallen. Denk hierbij aan pinbetalingen of creditcardbetalingen die als één totaalbedrag op de kasstaat staan, maar per stuk op het bankafschrift kunnen voorkomen. Als alle bedragen correct geboekt zijn, zou de grootboekrekening per einde van een boekperiode op nul moeten staan. Als dat niet zo is, is het handig om per boekdatum naar het verschil te kunnen zoeken. Dit overzicht geeft de mogelijkheid voor zo'n controle.
Uitvoering
Voor algemene uitleg zie verwerkingsfunctie
of invulinstructie.
Boekjaar (jaar JJ) [211]
Het boekjaar waarvoor de functie wordt uitgevoerd.
Grootboekrekening (bestaande waarde) [201]
Het nummer waarmee de grootboekrekening wordt geidentificeerd.
Een nul aan het begin van het nummer wordt beschouwd als integraal onderdeel van dat nummer.