| 1 | De Postbank hanteert een afwijkend formaat. Als het bestand afkomstig is van een andere bank dient u te kiezen voor Acceptgiro's Interpay |
| 2 | Bij het boeken van het bankafschrift met het totaalbedrag moet de verzamelpost op dezelfde grootboekrekening worden geboekt als de tegenrekening van het dagboek waarin de acceptgiro's worden verwerkt (nog te ontvangen acceptgiro's). |
| 3 | De acceptgiro's dienen op de witte strook onderaan voorzien te zijn van een optisch leesbaar betalingskenmerk in de vorm van een controlegetal gevolgd door drie nullen, gevolgd door het relatienummer (6 cijfers) en het factuurnummer (6 cijfers). Aan de hand van deze gegevens kan de factuur automatisch als betaald worden geboekt. Als deze gegevens ontbreken is het gebruik van deze functie niet zinvol. |
| 4 | Het betalingskenmerk in de witte balk van de acceptgiro kunt u met het element 'BGCKM' in de formulier-indeling door CASH laten aanmaken. |
| 5 | Wordt de administratie in een andere valutasoort dan 'EUR' gevoerd dan is het noodzakelijk dat de mutaties altijd in een dagboeksoort 'M' worden ingelezen. De betalingen worden in dat geval als een vreemde valuta boekstuk in 'EUR' ingelezen. |
Na de laatste mutatie (of na voortijdig afbreken) wordt de vraag gesteld of het bestand moet worden verwijderd.
Bestandsnaam (128 cijfers/letters) [14]
De naam van het bestand dat moet worden ingelezen. Als u op F2 klikt, wordt een scherm getoond waaruit het bestand kan worden geselecteerd.
CASHWin: U mag de bestandsnaam laten voorafgaan door de naam van de schijf en de map (bijvoorbeeld c:\bank\accept\mut.dat)
CASHWeb: Als u werkt met CASHWeb dan kan het zijn dat u het bestand eerst moet uploaden van uw PC naar de CASHWeb-server. Klik dan op de 'Upload'-icoon. Klik daarna op 'Verversen' om de bestandsnaam in het venstertje op te laten nemen. Selecteer daarna de bestandsnaam in het venstertje.
Positie factuurnr (2 cijfers) [63]
Bij het inlezen van de acceptgiro's wordt ervan uitgegaan dat het betalingskenmerk in de witte balk is afgedrukt met de elementcode 'BGCKM'. Dit resulteert standaard in een getal met 16 cijfers waarvan het eerste cijfer een controlegetal is, gevolgd door drie nullen, het relatienummer (6 cijfers) en het factuurnummer (6 cijfers).
Deze rubriek hoeft alleen te worden ingevuld indien het betalingskenmerk niet de standaard positionering heeft. In dat geval kan hier een waarde worden ingegeven die verwijst naar de eerste positie van het factuurnummer in het betalingskenmerk, gerekend vanaf links, alsof er zestien cijfers zijn gebruikt. Bijvoorbeeld: '6' betekent dat het factuurnummer staat op positie 6-11 van het betalingskenmerk.
Boekdatum (datum DDMMJJ) [302]
De datum van het boekstuk. De boekperiode wordt bepaald op basis van de boekdatum, het aantal perioden in een boekjaar en de beginmaand van het boekjaar.
Dagboekcode (bestaande waarde) [901]
Het dagboek waarin de mutaties moeten worden verantwoord. Bij voorkeur is dit een dagboek van het soort Memo met als tegenrekening Nog te ontvangen acceptgiro's.