H0005 - AFLETTEREN OPENSTAANDE NOTA'S

Doel

Met deze functie kunnen openstaande facturen automatisch worden afgeletterd.

Achtergrond

Worden meerdere openstaande facturen met één enkele overboeking betaald dan is niet direct te achterhalen welke posten nu zijn betaald. Het afletteren van deze posten is dan een alternatief voor het snel afboeken van deze facturen.

Attentiepunt

1 Het voorstel voor het afletteren gebeurt op basis van de ouderdom van de facturen. Deze functie selecteert de oudste posten als eerste.

Uitvoering

In het scherm verschijnen de openstaande facturen van de relatie die voor selectie in aanmerking komen. Per factuur kan met 'J' of 'N' worden aangegeven of deze voor de aflettering in aanmerking komt. Na ingave van ESC worden alle facturen met code 'J' automatisch met een boekregel afgeboekt. Bestaat er een verschil tussen de som van de geselecteerde posten en het opgegeven bedrag dan is er een keuze aanwezig om aan te geven waar dit verschil moet worden weggeboekt.

Relatienr (bestaande waarde) [101]
Het relatienummer van de debiteur of crediteur die op deze betaling betrekking heeft.

Bedrag BIJ (12,2 cijfers) [86]
Het bedrag dat wordt op- of afgeboekt. Een betaling wordt vooraf gegaan door een minteken.

Code geselecteerd (1 cijfers/letters) [327]
Met deze rubriek kan worden aangegeven of een openstaande factuur wordt geselecteerd.

Verschil wegboeken (B,C,D,O,U,N,X) [89]
In sommige gevallen is het af- of bijgeboekte bedrag niet volledig af te boeken op de openstaande facturen omdat er bijvoorbeeld te weinig is betaald. Met deze rubriek kan worden aangegeven waarnaar het betalingsverschil moet worden weggeboekt.
Geldige waarden zijn:
B Betalingsverschil
C Crediteur
D Debiteur
U Uitzoeken
X Afletteren afbreken
O Op de openstaande post
N Verschil zelf wegboeken