| 1 | Om het aantal handelingen in de CASHapp zo klein mogelijk te houden moeten een aantal gegevens vast ingesteld worden in dit scherm. |
Dagboekcode contant (bestaande waarde) [877]
In dit dagboek worden de boekingen gemaakt van de bonnetjes van het soort Contant. Dit dagboek dient van het type K(Kas,Bank,Giro) te zijn en moet een tegenrekening hebben voor het saldo van de kas.
Dagboekcode pin (bestaande waarde) [878]
In dit dagboek worden de boekingen gemaakt van de bonnetjes van het soort Pin. Dit dagboek dient van het type M (Memoriaal) te zijn en moet een tegenrekening. Deze kan worden tegengeboekt op het moment dat de pin-transacties van een bepaalde dag op de bankrekening worden bijgeschreven.
Declaratie medew. (bestaande waarde) [1880]
Met de CASHapp kan een foto gemaakt worden van een bonnetje en deze kan als declaratie in de administratie geboekt worden. Om te vookomen dat deze dan gelijk als openstaande post in de administratie geboekt wordt, is er een medewerker voor fiattering nodig. Deze krijgt dan de melding dat er een nieuwe factuur te fiatteren is, en kan deze controleren voordat deze omgezet wordt naar een openstaande post en dan betaald kan worden.
Dagboekcode (bestaande waarde) [901]
De dagboekcode waarin de boekingen worden gemaakt van bonnetjes die via de CASHapp gemaakt worden van declaraties.
Gbrek uitzoeken (bestaande waarde) [824]
De grootboekrekening die gebruikt wordt als tegenrekening als er geen kostenrekening wordt gekozen bij een contante bon, pin bon of declaratie.
Pers. code (bestaande waarde) [1809]
Als een factuur afgekeurd wordt bij het fiatteren en er wordt geen medewerker geselecteerd waar deze factuur dan naartoe moet dan wordt deze medewerker geselecteerd. Als dit veld leeg is en er wordt geen medewerker geselecteerd in de CASHapp bij het afkeuren, dan kan de afkeuring niet verwerkt worden.
Verwerken betaling (1 cijfers/letters) [3308]
Hier kunt u instellen wat de standaard verwerking zal zijn als u via de CASHapp een betaalbestand aanmaakt.
| 1. | Direct verzenden. Als u een koppeling heeft met de bank dan zal het betaalbestand direct verzonden worden naar de bank, daar hoeft u deze dan alleen nog te autoriseren. Als u geen koppeling heeft wordt het betaalbestand bewaard in de map die u hieronder opgeeft. Als deze leeg is staat het bestand in de hoofdmap op CASHWeb. |
| 2. | Mailen. U kunt ervoor kiezen om het bestand via de mail naar uzelf of iemand anders te mailen. Dan kan het bestand van daaruit naar de bank geüpload worden. |
| 3. | Opslaan. Het betaalbestand wordt opgeslagen in de map die u hieronder opgeeft, als u deze leeg laat dan wordt het bestand in de hoofdmap op CASHWeb opgeslagen. |
Eigen IBAN (34 cijfers/letters) [1021]
Het banknummer wat als standaard gebruikt wordt bij het aanmaken van een betaalbestand via de CASHapp. In de CASHapp kunt u kiezen uit deze bankrekening en de banknummer die in de bedrijfsgegevens ingesteld staan.
E-mailadres (72 cijfers/letters) [120]
Het e-mailadres wat als standaard wordt gebruikt als u het betaalbestand wat u vanuit de CASHapp aanmaakt wil laten mailen. In de CASHapp kunt u het e-mailadres altijd nog wijzigen.
Mapnaam (50 cijfers/letters) [1547]
De map waarin het betaalbestand wordt opgeslagen als u kiest voor de optie opslaan bij het verwerken van het betaalbestand in de CASHapp. Ook als het bestand niet gemaild kan worden of direct verzonden kan worden naar de bank zal het bestand in deze map opgeslagen worden als deze is ingevuld. Anders komt het bestand in de hoofdmap op CASHWeb.
Dagboek betaalopdr. (bestaande waarde) [1869]
Als u hier een dagboek invult dan wordt bij het vervaardigen van een betaalbestand via de CASHapp alle posten die betaald worden direct afgeboekt in dit dagboek. Als u deze leeg laat dan krijgen de geselecteerd posten het kenmerk 'betaling onderweg' zodat ze niet nogmaals geselecteerd kunnen worden. Als dan de betaling binnen komt in het bankdagboek wordt de factuur afgeboekt.
| F3 | Grootbk | H0023 Grootboeken CASHapp |