| 1 | Het invoeren van mutaties in vreemde valuta geschiedt in principe op dezelfde wijze als het invoeren van mutaties in de lokale valuta. |
| 2 | Op elk gewenst moment kan een koerswijziging worden doorgevoerd. |
| 3 | Tijdens het afboeken van openstaande posten in een dagboek dat in de lokale valuta wordt gevoerd, kan worden gekozen voor het laten wegboeken van een betalings- of koersverschil met F4. |
| 4 | Tijdens het afboeken van openstaande posten in een dagboek dat in vreemde valuta wordt gevoerd, kunnen alleen boekingen op die factuur worden afgeboekt die in dezelfde valutasoort staan als het dagboek waarin op dat moment wordt gewerkt. |
| 5 | In een dagboek in vreemde valuta met tegenrekening worden de dagboeksaldi in vreemde en lokale valuta gepresenteerd. |
| 6 | In een dagboek in vreemde valuta kan alleen in die vreemde valuta worden gemuteerd. |
| 7 | In een dagboek zonder vaste valutacode kan in elke vreemde valuta worden gemuteerd als dit dagboek als eigenschap de waarde 'V' heeft. |
| 8 | Een valutacode kan aan een relatie worden gekoppeld zodat bij het factureren die vreemde valuta wordt gebruikt. |
| 9 | Het valutasymbool kan worden afgedrukt op de factuur of aanmaning. |
| 10 | Geadviseerd wordt om de valutacodes zoveel mogelijk parallel te laten lopen met de ISO-codering zoals deze door de banken wordt gehanteerd. Omdat men in het verleden in CASH vrij was met de keuze van de valutacodes is het niet meer mogelijk om dit achteraf te wijzigen. Bij internationaal betalingsverkeer is deze ISO-codering echter verplicht. Als afwijkende valutacodes worden gebruikt, dan kan het noodzakelijk zijn om voor dit doel nieuwe aan te maken en de oude verder niet meer te gebruiken. |
| 11 | Wordt er op een bepaald moment voor gekozen om een bankrekening van valuta te laten wijzigen, dan is het noodzakelijk dat in de administratie een nieuwe dagboekcode wordt aangemaakt met daaraan gekoppeld de nieuwe valutacode. Via een boeking op kruisposten in de nieuwe en de oude valuta dient het saldo van de tegenrekening van het ene dagboek te worden overgeheveld naar de tegenrekening van het andere dagboek. |
| 12 | Als gebruik wordt gemaakt van een van de functies voor het inlezen van bankafschriften dan worden deze posten (ongeacht in welke valuta ze staan) automatisch omgerekend naar de nieuwe valuta. |
| 13 | Bij het afdrukken van de financiële overzichten is het mogelijk te kiezen voor een andere valutasoort dan de basisvaluta. Alle bedragen worden automatisch omgerekend op basis van de bij die valutasoort gehanteerde omrekeningskoers. Aan het einde van het overzicht wordt een regel toegevoegd met informatie over de gekozen valuta cq. koers. |
| 14 | Wanneer een reeds ingevoerde valutacode niet voldoet aan de ISO-normering dan kan aan rubriek Valutacode ISO de juiste worden toegekend. |
Voor elke valutasoort kunnen, als gewenst, aparte grootboekrekeningen Herwaardering worden aangelegd. In deze functie kan met F3 een koerswijziging worden doorgevoerd. Er wordt een overzicht getoond van alle openstaande debiteuren- en crediteurenfacturen en banksaldi welke in de betreffende valutasoort staan, met de herwaarderingsbedragen, zijnde het verschil tussen de oude en de nieuwe koers vermenigvuldigd met het valutabedrag. De berekende totaalbedragen worden, in de vorm van een journaalpost, weggeschreven in een nader te definiëren dagboek.
Valutacode (3 cijfers/letters) [983]
Een ISO-code van drie letters welke de valutasoort aangeeft, bijvoorbeeld:.
| EUR | Euro |
| CHF | Zwitserse frank |
| GBP | Britse pond |
| USD | US dollar |
| JPY | Japanse yen |
| CAD | Canadese dollar |
Omschrijving (20 cijfers/letters) [984]
De volledige naam van de valutasoort.
Factuur symbool (4 cijfers/letters) [928]
Het factuur symbool dat op de facturen moet worden afgedrukt. Bijvoorbeeld USD voor US Dollars en EUR voor euro's.
Koers 1 EUR (10,6 cijfers) [985]
De koers van de valutasoort met 6 decimalen achter de komma. De koers wordt altijd uitgedrukt in een bedrag ten opzicht van de euro.
Bijvoorbeeld 1 EUR=x,xxxxxx vreemde valuta.
Gbrek balans herw db (bestaande waarde) [987]
De grootboekrekening van het soort Balans waar de reservering koersverschillen debiteuren op geboekt moeten worden.
Gbrek result herw db (bestaande waarde) [988]
De grootboekrekening van het soort V&W waar de koersverschillen debiteuren op geboekt moeten worden.
Gbrek balans herw cr (bestaande waarde) [989]
De grootboekrekening van het soort Balans waar de reservering koersverschillen crediteuren op geboekt moeten worden.
Gbrek result herw cr (bestaande waarde) [990]
De grootboekrekening van het soort V&W waar de koersverschillen crediteuren op geboekt moeten worden.
Valutacode ISO (bestaande waarde) [359]
Wanneer een eerder ingevoerde valutacode niet voldoet aan de ISO-normering dan kan aan rubriek Valutacode ISO de juiste worden toegekend. Voor onder andere het internationale bankverkeer zijn de ISO-coderingen vereist.
| F3 | Koers | S0126 Koerswijziging |