| 1 | In het bestand wordt voor elke grootboekrekening één regel met saldi-informatie aangemaakt. |
| 2 | De te exporteren gegevens betreffen grootboekrekening, zoeknaam, omschrijving, beginbalans (saldo), debet- en credittotaal van de opgegeven periode en cumulatief tot en met de opgegeven periode saldo, debet- en credittotaal. |
T/m boekperiode (periode JJPP) [1450]
De periode tot en met wanneer de gegevens moeten worden verwerkt.
Grootboekrekening van t/m (grenswaarde) [201]
Consolideren (J,N) [800]
Deze vraag wordt alleen gesteld als de module CASH Consolidatie aanwezig is.
Als in dit overzicht wordt gekozen voor het consolideren met een administratie die een afwijkende basisvaluta heeft, dan wordt deze automatisch omgerekend naar de basisvaluta van de hoofdadministratie.
Zie voor nadere uitleg over consolideren onder Consolidatie
Kostenplaats (bestaande waarde) [911]
De code van de kostenplaats waartoe de cijfers beperkt moeten blijven. Wordt een kostenplaats ingevoerd, dan komen alleen de op die kostenplaats geboekte cijfers naar voren.
Kostenpl uitsplitsen (N,J) [374]
Met deze rubriek wordt bepaald of het saldo van elke grootboekrekening wordt verbijzonderd naar subtotalen per kostenplaats. De rubriek komt niet naar voren als bij de rubriek kostenplaats een waarde is ingevoerd.
Bestandsformaat (E,L,D,T) [15]
De structuur die moet worden gehanteerd tijdens het samenstellen van het exportbestand.
Geldige waarden zijn:
| E | Excel, de rubrieken zijn gescheiden door puntkomma's |
| L | Lotus formaat: de rubrieken zijn gescheiden door spaties |
| D | dBase formaat: de rubrieken zijn gescheiden door komma's |
| T | Tekst formaat: het bestand is geschikt voor een tekstverwerker; alle rubrieken staan onder elkaar. |
Bestandsnaam (30 cijfers/letters) [11]
De naam van het bestand waarin de gegevens moeten worden opgeslagen.
De naam moet voldoen aan de door het besturingssysteem gehanteerde syntaxis.
Nulsaldi tonen (N,J) [389]
Met deze rubriek wordt aangegeven of de grootboekrekeningen met een saldo dat gelijk is aan nul wel of niet moeten worden getoond.