S0605 - AFLETTEREN CREDITNOTA'S

Doel

Deze functie voorziet in het automatisch laten afletteren van creditnota's tegen openstaande facturen. Dit afletteren vindt plaats door het aanmaken van een journaalpost in het aangegeven dagboek, waarin de betreffende creditnota's en openstaande posten tegen elkaar worden weggeboekt.

Attentiepunt

1	Gekozen kan worden uit: alleen debiteuren, alleen crediteuren, of beiden.

Uitvoering

Voor algemene uitleg zie verwerkingsfunctie of invulinstructie.

Soort facturen (D,C,B) [392]
Met deze rubriek wordt aangegeven welke facturen moeten worden getoond.
Geldige waarden zijn:

D Debiteuren
C Crediteur
B Beiden

Relatienr (bestaande waarde) [177]
De begin- en eindwaarde van de gewenste selectie.

Dagboekcode (bestaande waarde) [901]
De code van het dagboek waarin de mutaties worden verantwoord.

Boekdatum (datum DDMMJJ) [302]
De datum van het boekstuk. De boekperiode wordt bepaald op basis van de boekdatum, het aantal perioden in een boekjaar en de beginmaand van het boekjaar.