Bij de 'Favorieten' is de functie 'Dashboard' opgenomen waarmee de informatie wordt samengesteld.
Maak het dashboard persoonsgebonden door in de SETUP een gebruikersprofiel per persoon te maken, gekoppeld aan de Personeelscode. Code personeel is gelijk aan code medewerker.
Het instellen kan worden gedaan via de SETUP, of als u met CASHWin werkt door links boven te klikken op Bestand/Instellingen, nadat de administratie is geopend. Nadat een gebruiker zijn dashboard-indeling heeft vastgelegd worden deze automatisch in de CASH SETUP opgenomen, nadat CASH opnieuw is gestart.
Het dashboard bestaat uit maximaal vijf regels van maximaal drie vensters, zodat maximaal 15 vensters in één keer kunnen worden getoond.
Als er nog geen instellingen voor het dashboard zijn gedaan, wordt standaard gekozen voor het volgende dashboard:
| 1 | eerste regel, keuzes D1 en C1 (totaalsaldo debiteuren cq. crediteuren naar ouderdom) |
| 2 | tweede regel, keuzes D2 en C2 (debiteuren cq. crediteurenstand laatste 12 maanden) |
| 3 | derde regel, keuzes D3 en C3 (debiteuren cq. crediteuren-top10) |
Administratiecode (4 cijfers/letters) [8004]
Wordt hier een waarde ingevuld, dan zal deze dashboardinstelling alleen voor die administratie gelden. Wordt deze rubriek leeggelaten, dan zal deze dashboardinstelling voor elke administratie gelden. Per administratie kan dus een andere instelling worden gedefinieerd.
Code regel 1 links (D1,D2,D3,C1,C2,C3,F1,F2,F3,F4,F5,F6,FR,J1,L1,Q1,O1,O2,V1,V2,V3,I1,I2,S1) [8201]
Geldige waarden voor keuze van de vensters zijn:
NB De codes V1, V2, V3, Q1, O1, O2, I1, I2, S1 zijn coderingen voor CASH Handel.
D1 Debiteuren naar ouderdom (maanden)
Dit venster toont de verdeling van de openstaande debiteuren naar ouderdom, in zes groepen: 0-1 maand oud, 2-3 maanden oud, 4-5 maanden oud, 6-7 maanden oud, 8-9 maanden oud en ouder dan 9 maanden. In de bepaling van de ouderdom wordt de betalingstermijn meegenomen.
D2 Debiteurenstand laatste 12 maanden x1000
Dit venster toont het verloop van het totale debiteurensaldo over de laatste 12 maanden.
D3 Debiteuren-top10
Dit venster toont de 10 debiteuren met de grootste betalingsachterstand. Door op het relatienummer te klikken wordt een overzicht van de openstaande facturen getoond. De onderste link toont het volledige overzicht van alle debiteuren met openstaande posten.
C1 Crediteuren naar ouderdom (maanden)
Dit venster toont de verdeling van de openstaande crediteuren naar ouderdom, in zes groepen: 0-1 maand oud, 2-3 maanden oud, 4-5 maanden oud, 6-7 maanden oud, 8-9 maanden oud en ouder dan 9 maanden. In de bepaling van de ouderdom wordt de betalingstermijn meegenomen.
C2 Crediteurenstand laatste 12 maanden x1000
Dit venster toont het verloop van het totale crediteurensaldo over de laatste 12 maanden.
C3 Crediteuren-top10
Dit venster toont de 10 crediteuren met de grootste betalingsachterstand. Door op het relatienummer te klikken wordt een overzicht van de openstaande facturen getoond. De onderste link toont het volledige overzicht van alle crediteuren met openstaande posten.
F1 Omzet versus marge over de latste 12 maanden
Dit venster toont het verloop van de omzet en de marge over de laatste 12 maanden.
F2 Resultaat over de laatste 12 maanden
Dit venster toont het verloop van het resultaat over de laatste 12 maanden.
F3 Opbrengst dit jaar/vorig jaar
Dit venster toont de opbrengst over dit jaar versus de opbrengst van het vorige jaar.
F4 Kosten dit jaar/vorig jaar
Dit venster toont de kosten over dit jaar versus de kosten van het vorige jaar.
F5 Resultaar dit jaar/vorig jaar
Dit venster toont het resultaar over dit jaar versus het resultaat van het vorige jaar.
J1 Matchen bankmutaties
Als er nog bankmutaties gematcht moeten worden dan wordt het aantal hier getoond. Er kan worden doorgeklikt naar de functie om deze bankmutaties meteen te matchen.
L1 Liquiditeitspositie per dagboek:
Dit venster toont het eindsaldo van alle financiele rekeningen - zijnde de tegenrekening van alle dagboeken met Soort rekening is 'K' - binnen een administratie. Tevens wordt het eindsaldo van de rekeningen debiteuren en crediteuren getoond.
Q1 Verwachte liquiditeitspositie per maand:
Dit venster geeft inzicht in het totaalbedrag van de liquiditeit per einde van de huidige maand en de volgende 5 maanden. Dit totaalbedrag wordt per maand alsvolgt berekend:
| Financieel: | Huidig saldo van Kas + Banken + debiteuren -/- crediteurensaldo |
| Logistiek: | +/+ Actuele verkooporders per leverdatum |
| -/- Actuele inkooporders per leverdatum |
Vensters alleen beschikbaar in de module Handel
V1 Orderportefeuille per maand:
Dit venster geeft een grafiek met inzicht in het totaal bedrag van de lopende verkooporders (waarvan de goederen nog niet zijn uitgeleverd en waarvan nog geen factuur is gemaakt). Dit bedrag wordt gespecificeerd in orders t/m gisteren (welke dus al uitgeleverd hadden moeten zijn) en orders die deze maand en de volgende 5 maanden uitgeleverd moeten worden.
V2 Orderportefeuille per week:
Dit venster geeft inzicht in het totaal bedrag van de lopende verkooporders (waarvan de goederen nog niet zijn uitgeleverd en waarvan nog geen factuur is gemaakt). Dit bedrag wordt gespecificeerd in orders t/m gisteren (welke dus al uitgeleverd hadden moeten zijn) en orders die deze week en de volgende 12 weken uitgeleverd moeten worden.
V3 Verkooporders per verkoper:
Dit venster toont 10 actuele verkooporders per medewerker. Per verkoopordernummer wordt de naam en plaats van de klant getoond plus de verwachte leverweek. Als verkooporders niet worden vastgelegd per medewerker zijn de orders gesorteerd op leverdatum. Voor dit venster worden orders geselecteerd met een leverdatum vanaf de dashboard peildatum minus 2 weken. Zoom in op het verkoopordernummer of vraag de volledige orderlijst op met de onderste link
O1 Offerteportefeuille per maand:
Dit venster geeft inzicht in het totaalbedrag van de lopende verkoopoffertes. Dit bedrag wordt gespecificeerd in offertes t/m gisteren (welke dus al uitgeleverd hadden moeten zijn) en offertes waarvan de leverdatum in de lopende maand of in de volgende 6 maanden valt. De waarde van de offertes, die al geverifieerd zijn, wordt met een blauwe lijn aangegeven.
O2 Offerteportefeuille per week:
Dit venster geeft inzicht in het totaalbedrag van de lopende verkoopoffertes. Dit bedrag wordt gespecificeerd in offertes t/m gisteren (welke dus al uitgeleverd hadden kunnen zijn) en offertes waarvan de leverdatum in de lopende week of in de volgende 13 weken valt. De waarde van de offertes, die al geverifieerd zijn, wordt met een blauwe lijn aangegeven.
I1 Inkooporderportefeuille per maand:
Dit venster geeft inzicht in het totaal bedrag van de lopende inkooporders (waarvan de goederen nog niet ontvangen zijn. Dit bedrag wordt gespecificeerd in orders t/m gisteren (welke dus al ontvangen hadden moeten zijn) en orders die deze maand en de volgende 6 maanden ontvangen moeten worden.
I2 Inkooporders per medewerker:
Dit venster toont 10 actuele inkooporders per medewerker. Per ordernummer wordt de naam en referentie van de leverancier getoond plus de verwachte leverweek. Als inkooporders niet worden vastgelegd per medewerker zijn de orders gesorteerd op leverdatum. Voor dit venster worden orders geselecteerd met een leverdatum vanaf de dashboard peildatum minus 2 weken. Zoom in op het inkoopordernummer of vraag de volledige orderlijst op met de onderste link
S1 Omzetstatistiek per artikelgroep:
Met dit venster wordt middels een 'taartdiagram' de omzet getoond van de 6 grootste artikelgroepen en alle overige groepen in een totaalbedrag 'Overig'. Voorwaarde hiervoor is wel, dat een verkoopstatistiek aanwezig moet zijn met Niveau-indeling 7 (Verkoopstatistiek per artikelgroep). Deze statistiek dient altijd 'opgebouwd' te zijn, alvorens de totale omzet in dit dashboard kan worden getoond.