ATTENTIE
| 1 | Als gekozen wordt voor het consolideren van de OB-aangifte, dan is het niet noodzakelijk om dezelfde grootboekrekeningen te hanteren, want er wordt steeds gekeken naar de nummers die zijn vastgelegd bij de functie Onderhoud grootboekrekeningen in de betreffende administratie. |
| 2 | Er wordt een .upd bestand aangemaakt met daarin de journaalposten voor de OB-afsluiting van de dochters, waarbij tevens een overzicht wordt geprint. Deze journaalposten worden automatisch verwerkt als de betreffende administratie wordt opgestart. |
| 3 | Als gekozen wordt voor het consolideren van het Winst & Verliesoverzicht, dan is het aan te bevelen dat (bij volgorde G, dus op grootboekrekening) het rekeningschema van alle administraties gelijk is. |
| 4 | Als gekozen wordt voor volgorde E, dus op Winst & Verliescode, dan behoort deze codering binnen alle administraties gelijk te zijn. Alle Winst & Verliescodes behoren in de hoofdadministratie te zijn gedefinieerd, zodat de omschrijving kan worden bijgelezen. |
| 5 | De consolidatieparameters moeten ingevuld zijn in de administraties van de bedrijven die worden aangezien als de (tussen)holding. Daar behoren ALLE dochterondernemingen te worden vermeld die deel uitmaken van deze holdingen. |
| 6 | Als er dochterondernemingen zijn die als tussenholding fungeren dan kan daar dezelfde constructie worden herhaald. De holding consolideert op basis van deze gegevens alle onderliggende maatschappijen tot een totaal consolidatieoverzicht. |
Administratiecode (4 cijfers/letters) [8]
De administratiecode van de mee te consolideren CASH-administratie.
Map (30 cijfers/letters) [756]
In deze rubriek kan worden aangegeven in welke map de te consolideren administratie zich bevindt. Er vindt pas controle op de geldigheid plaats op het moment dat de consolidatie wordt uitgevoerd.
Consolidatie OB (J,N) [757]
In deze rubriek kan worden aangegeven of de betreffende administratie moet worden geconsolideerd voor de definitieve aangifte OB. Het is niet nodig dat in de te consolideren administratie dezelfde grootboekrekeningen worden gebruikt, aangezien er gekeken wordt naar de grootboekrekeningen die daar zijn vastgelegd met de functie Onderhoud OB Grootboekrekeningen.
Geldige waarden zijn:
| N | Niet consolideren |
| J | Wel consolideren. Zie voor de doorboeking van de journaalpost de uitleg onder het betreffende 'attentiepunt'. |
Consolidatie VPB (J,N) [758]
Met deze rubriek wordt aangegeven of de administratie in de consolidatie voor de VPB (Vennootschapsbelasting) wordt meegenomen. In dat geval worden de gegevens meegeteld in het Winst & Verliesoverzicht.
NB. Het gaat om de BIJLAGEN voor de aangifte VPB (de Balans en de Winst & Verliesrekening) en NIET om de VPB-aangifte zelf.
Gbrek RC met werkmy. (bestaande waarde) [759]
Dit is de grootboekrekening Rekening Courant welke in de hoofdadministratie wordt gebruikt om de Rekening Courant met de betreffende dochteronderneming te administreren. Deze rekening moet een bestaande waarde zijn.
Gbrek RC in werkmy. (6 cijfers/letters) [760]
Dit is de grootboekrekening Rekening Courant in de administratie van de dochteronderneming. In deze rubriek dient een waarde te worden ingegeven die bestaat in de dochteradministratie. Er wordt niet direct op het bestaan van deze rekening gecontroleerd. Deze controle vindt wel plaats op het moment dat er een OB-aangifte wordt gemaakt met als optie doorboeken, of als gekozen wordt voor het overnemen van R.C. posten van de ene naar de andere administratie.